| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 656 000.00 | 5 094 000.00 | 2 562 000.00 | 7 656 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 716 000.00 | 101 928 000.00 | 160 788 000.00 | 262 716 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 193 000.00 | 107 021 000.00 | 164 171 000.00 | 271 193 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 680 000.00 | 116 000.00 | 2 564 000.00 | 2 680 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 328 000.00 | 34 000.00 | 20 294 000.00 | 20 328 000.00 |
BZ Autres créances | 1 241 000.00 | | 1 241 000.00 | 1 241 000.00 |
CF Disponibilités | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976 000.00 | | 976 000.00 | 976 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 345 000.00 | 150 000.00 | 25 195 000.00 | 25 345 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 538 000.00 | 107 172 000.00 | 189 366 000.00 | 296 538 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 938 000.00 | 29 938 000.00 | | 29 938 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 298 000.00 | 72 000.00 | | 298 000.00 |
DG Autres réserves | 2 963 000.00 | 169 000.00 | | 2 963 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 597 000.00 | 4 518 000.00 | | 3 597 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 173 000.00 | | |
DK Provisions réglementées | 1 346 000.00 | 1 397 000.00 | | 1 346 000.00 |
DL TOTAL (I) | 38 142 000.00 | 36 267 000.00 | | 38 142 000.00 |
DN Avances conditionnées | 75 932 000.00 | 72 327 000.00 | | 75 932 000.00 |
DO TOTAL (II) | 75 932 000.00 | 72 327 000.00 | | 75 932 000.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 000.00 | 239 000.00 | | 241 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 000.00 | 239 000.00 | | 259 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 968 000.00 | 46 652 000.00 | | 47 968 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 742 000.00 | 5 695 000.00 | | 5 742 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 624 000.00 | 10 265 000.00 | | 8 624 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 682 000.00 | 9 683 000.00 | | 7 682 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 142 000.00 | 3 178 000.00 | | 3 142 000.00 |
EA Autres dettes | 1 135 000.00 | 1 188 000.00 | | 1 135 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 740 000.00 | 536 000.00 | | 740 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 033 000.00 | 77 197 000.00 | | 75 033 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 366 000.00 | 186 028 000.00 | | 189 366 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 332 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 332 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 566 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 213 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 185 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -952 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 563 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 991 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 847 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 267 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 366 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 869 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 379 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 188 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 025 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 279 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 000.00 | 340 000.00 | | 372 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 000.00 | 145 000.00 | | 118 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490 000.00 | 485 000.00 | | 490 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 559 000.00 | 169 000.00 | | 559 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 000.00 | 51 000.00 | | 49 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 626 000.00 | 220 000.00 | | 626 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 000.00 | 265 000.00 | | -136 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 000.00 | 235 000.00 | | 176 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 370 000.00 | 1 684 000.00 | | 1 370 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 705 000.00 | 67 045 000.00 | | 62 705 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 108 000.00 | 62 527 000.00 | | 59 108 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 597 000.00 | 4 518 000.00 | | 3 597 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 246 000.00 | | 25 286 000.00 | 258 246 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 151 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 340 000.00 | 271 193 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 729 000.00 | 8 326 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 607 000.00 | 262 716 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 520 000.00 | | 2 535 000.00 | 7 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 578 000.00 | | 33 353 000.00 | 250 578 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 000.00 | | 6 000.00 | 148 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 494 000.00 | 7 623 000.00 | 1 096 000.00 | 100 494 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 984 000.00 | 227 000.00 | 117 000.00 | 4 984 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 509 000.00 | 7 397 000.00 | 980 000.00 | 95 509 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 000.00 | 19 000.00 | | 239 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 000.00 | 116 000.00 | 93 000.00 | 93 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 000.00 | 23 000.00 | 23 000.00 | 34 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 000.00 | 139 000.00 | 115 000.00 | 127 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 000.00 | 158 000.00 | 115 000.00 | 366 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 624 000.00 | 8 624 000.00 | | 8 624 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 682 000.00 | 7 682 000.00 | | 7 682 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 142 000.00 | 3 142 000.00 | | 3 142 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 000.00 | 379 000.00 | | 379 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 304 000.00 | 20 304 000.00 | | 20 304 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 199 000.00 | 1 199 000.00 | | 1 199 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 931 000.00 | 6 103 000.00 | 19 757 000.00 | 47 931 000.00 |
VI Groupe et associés | 756 000.00 | 756 000.00 | | 756 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976 000.00 | 227 000.00 | 749 000.00 | 976 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 696 000.00 | 21 800 000.00 | 896 000.00 | 22 696 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 292 000.00 | 27 427 000.00 | 19 795 000.00 | 69 292 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |