| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 742.00 | 6 989.00 | 40 752.00 | 47 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 692.00 | 6 989.00 | 45 702.00 | 52 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 869.00 | | 126 869.00 | 126 869.00 |
BZ Autres créances | 52 363.00 | | 52 363.00 | 52 363.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 625.00 | | 179 625.00 | 179 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 317.00 | 6 989.00 | 225 327.00 | 232 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 057.00 | | | -21 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 175.00 | -21 057.00 | | -71 175.00 |
DL TOTAL (I) | -17 233.00 | 53 942.00 | | -17 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 790.00 | 5 509.00 | | 15 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 095.00 | 108.00 | | 113 095.00 |
EA Autres dettes | 96 361.00 | 53 700.00 | | 96 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 561.00 | 59 318.00 | | 242 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 327.00 | 113 260.00 | | 225 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 561.00 | 59 318.00 | | 242 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 370.00 | | 399 370.00 | 399 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 370.00 | | 399 370.00 | 399 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 262.00 | |
GE Autres charges | | | 7 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 523.00 | | | 16 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 064.00 | | | -14 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 489.00 | | | 419 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 665.00 | 21 057.00 | | 490 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 175.00 | -21 057.00 | | -71 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 540.00 | | 36 682.00 | 32 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 529.00 | 52 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 529.00 | 47 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 140.00 | | 34 132.00 | 30 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 550.00 | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727.00 | 5 262.00 | | 1 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727.00 | 5 262.00 | | 1 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 112.00 | 42 112.00 | | 42 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 126 869.00 | 126 869.00 | | 126 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VC Groupe et associés | 44 699.00 | 44 699.00 | | 44 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VI Groupe et associés | 88 105.00 | 88 105.00 | | 88 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 575.00 | 179 625.00 | 4 950.00 | 184 575.00 |
VW T.V.A. | 34 094.00 | 34 094.00 | | 34 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 561.00 | 242 561.00 | | 242 561.00 |