| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 207.00 | 9 981.00 | 43 225.00 | 53 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 157.00 | 9 981.00 | 48 175.00 | 58 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 999.00 | 793.00 | 620 206.00 | 620 999.00 |
BZ Autres créances | 383 685.00 | | 383 685.00 | 383 685.00 |
CF Disponibilités | 34 557.00 | | 34 557.00 | 34 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 487.00 | 793.00 | 1 039 694.00 | 1 040 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 645.00 | 10 775.00 | 1 087 870.00 | 1 098 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 233.00 | -21 057.00 | | -92 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 276.00 | -71 175.00 | | 86 276.00 |
DL TOTAL (I) | 69 043.00 | -17 233.00 | | 69 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 313.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 553.00 | 15 790.00 | | 62 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 253.00 | 113 095.00 | | 486 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
EA Autres dettes | 133 893.00 | 96 361.00 | | 133 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 826.00 | 242 561.00 | | 1 018 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 870.00 | 225 327.00 | | 1 087 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 858.00 | 242 561.00 | | 683 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 313.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 204 451.00 | | 2 204 451.00 | 2 204 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 451.00 | | 2 204 451.00 | 2 204 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 793.00 | |
GE Autres charges | | | 38 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 861.00 | 3 093.00 | | 8 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 336.00 | 6 590.00 | | 36 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 652.00 | 16 523.00 | | 18 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 652.00 | 16 523.00 | | 18 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 664.00 | 16 529.00 | | 16 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 664.00 | 16 529.00 | | 16 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 988.00 | -6.00 | | 1 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 966.00 | 419 489.00 | | 2 231 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 689.00 | 490 665.00 | | 2 145 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 276.00 | -71 175.00 | | 86 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 692.00 | | 40 254.00 | 52 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 789.00 | 58 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 789.00 | 53 207.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 742.00 | | 40 254.00 | 47 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 989.00 | 5 020.00 | 2 028.00 | 6 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 989.00 | 5 020.00 | 2 028.00 | 6 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 793.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 793.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 793.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 793.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 553.00 | 62 553.00 | | 62 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 192.00 | 192 192.00 | | 192 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 902.00 | 108 902.00 | | 108 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 602 107.00 | 602 107.00 | | 602 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VB T. V. A. | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VC Groupe et associés | 370 777.00 | 370 777.00 | | 370 777.00 |
VI Groupe et associés | 106 217.00 | 106 217.00 | | 106 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 026.00 | 39 026.00 | | 39 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 035.00 | 1 005 085.00 | 4 950.00 | 1 010 035.00 |
VW T.V.A. | 146 132.00 | 146 132.00 | | 146 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 858.00 | 683 858.00 | 335 000.00 | 1 018 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 668.00 | 5 651.00 | | 17 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 335.00 | 7 214.00 | | 12 335.00 |
ST Autres comptes | 30 330.00 | 16 906.00 | | 30 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 147.00 | 23 401.00 | | 30 147.00 |
YT Sous‐traitance | 25 679.00 | 4 378.00 | | 25 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 089.00 | 5 495.00 | | 28 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 757.00 | 11 146.00 | | 45 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 76 928.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 15 609.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 493.00 | 51 900.00 | | 98 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |