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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 556.00 | 19 764.00 | 38 791.00 | 58 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 506.00 | 19 764.00 | 258 741.00 | 278 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 482.00 | 1 242.00 | 929 239.00 | 930 482.00 |
BZ Autres créances | 165 919.00 | | 165 919.00 | 165 919.00 |
CF Disponibilités | 211 504.00 | | 211 504.00 | 211 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 853.00 | 1 242.00 | 1 308 610.00 | 1 309 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 360.00 | 21 007.00 | 1 567 352.00 | 1 588 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DG Autres réserves | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
DH Report à nouveau | | -5 956.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 880.00 | 25 300.00 | | 86 880.00 |
DL TOTAL (I) | 181 223.00 | 94 343.00 | | 181 223.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 2 500.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 2 500.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 355 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 216.00 | 76 690.00 | | 114 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 767.00 | 549 620.00 | | 958 767.00 |
EA Autres dettes | 298 144.00 | 221 313.00 | | 298 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 128.00 | 1 202 624.00 | | 1 371 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 352.00 | 1 299 468.00 | | 1 567 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 129.00 | 847 624.00 | | 1 371 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 747 240.00 | | 3 747 240.00 | 3 747 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 747 240.00 | | 3 747 240.00 | 3 747 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 753 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 680 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 62 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 578 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 61 009.00 | | | 61 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 449.00 | 1 460.00 | | 40 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 463.00 | 2 983.00 | | 45 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 757 764.00 | 2 401 819.00 | | 3 757 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 670 884.00 | 2 376 519.00 | | 3 670 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 880.00 | 25 300.00 | | 86 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 513.00 | | 223 244.00 | 63 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 251.00 | 278 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 251.00 | 58 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 563.00 | | 8 244.00 | 58 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | 215 000.00 | 4 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 151.00 | 7 164.00 | 3 550.00 | 16 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 151.00 | 7 164.00 | 3 550.00 | 16 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | 12 500.00 | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 287.00 | 1 422.00 | 466.00 | 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287.00 | 1 422.00 | 466.00 | 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 787.00 | 13 922.00 | 466.00 | 2 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 922.00 | 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 216.00 | 114 216.00 | | 114 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 034.00 | 475 034.00 | | 475 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 828.00 | 210 828.00 | | 210 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 815.00 | 97 815.00 | | 97 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 928 679.00 | 928 679.00 | | 928 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VB T. V. A. | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
VC Groupe et associés | 130 582.00 | 130 582.00 | | 130 582.00 |
VI Groupe et associés | 200 329.00 | 200 329.00 | | 200 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 288.00 | 52 288.00 | | 52 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 947.00 | 1 096 997.00 | 219 950.00 | 1 316 947.00 |
VW T.V.A. | 220 616.00 | 220 616.00 | | 220 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 129.00 | 1 371 129.00 | | 1 371 129.00 |