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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 563.00 | 16 151.00 | 42 412.00 | 58 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 513.00 | 16 151.00 | 47 362.00 | 63 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 773.00 | 287.00 | 625 485.00 | 625 773.00 |
BZ Autres créances | 396 016.00 | | 396 016.00 | 396 016.00 |
CF Disponibilités | 228 950.00 | | 228 950.00 | 228 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 392.00 | 287.00 | 1 252 105.00 | 1 252 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 906.00 | 16 438.00 | 1 299 468.00 | 1 315 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 956.00 | -92 233.00 | | -5 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 300.00 | 86 276.00 | | 25 300.00 |
DL TOTAL (I) | 94 343.00 | 69 043.00 | | 94 343.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 000.00 | 335 000.00 | | 355 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 690.00 | 62 553.00 | | 76 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 620.00 | 486 253.00 | | 549 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 126.00 | | |
EA Autres dettes | 221 313.00 | 133 893.00 | | 221 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 624.00 | 1 018 826.00 | | 1 202 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 468.00 | 1 087 870.00 | | 1 299 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 624.00 | 683 858.00 | | 847 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 383 594.00 | | 2 383 594.00 | 2 383 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 594.00 | | 2 383 594.00 | 2 383 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 744 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 49 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 425.00 | 8 861.00 | | 17 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 007.00 | 36 336.00 | | 39 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 652.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 664.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 988.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 819.00 | 2 231 966.00 | | 2 401 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 519.00 | 2 145 689.00 | | 2 376 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 300.00 | 86 276.00 | | 25 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 157.00 | | 5 356.00 | 58 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 207.00 | | 5 356.00 | 53 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 981.00 | 6 169.00 | | 9 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 981.00 | 6 169.00 | | 9 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 793.00 | 287.00 | 793.00 | 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 793.00 | 287.00 | 793.00 | 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793.00 | 2 787.00 | 793.00 | 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 787.00 | 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 690.00 | 76 690.00 | | 76 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 723.00 | 244 723.00 | | 244 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 579.00 | 128 579.00 | | 128 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 625 330.00 | 625 330.00 | | 625 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VC Groupe et associés | 376 274.00 | 376 274.00 | | 376 274.00 |
VI Groupe et associés | 172 983.00 | 172 983.00 | | 172 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 852.00 | 36 852.00 | | 36 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 293.00 | 1 022 343.00 | 4 950.00 | 1 027 293.00 |
VW T.V.A. | 139 465.00 | 139 465.00 | | 139 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 624.00 | 847 624.00 | 355 000.00 | 1 202 624.00 |