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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 963 609.00 | 255 581.00 | 3 708 028.00 | 3 963 609.00 |
AH Fonds commercial | 2 579 754.00 | | 2 579 754.00 | 2 579 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 335 741.00 | | 1 335 741.00 | 1 335 741.00 |
AN Terrains | 2 752 320.00 | | 2 752 320.00 | 2 752 320.00 |
AP Constructions | 4 435 757.00 | 36 151.00 | 4 399 606.00 | 4 435 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 692.00 | 3 529.00 | 155 163.00 | 158 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 675 962.00 | 57 755.00 | 1 618 206.00 | 1 675 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 593 131.00 | | 1 593 131.00 | 1 593 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 353 016.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 938 454.00 | | 6 938 454.00 | 6 938 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 871 235.00 | | 17 871 235.00 | 17 871 235.00 |
BZ Autres créances | 62 063 713.00 | | 62 063 713.00 | 62 063 713.00 |
CF Disponibilités | 54 704.00 | | 54 704.00 | 54 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 929 418.00 | | 86 929 418.00 | 86 929 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 353 016.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 483 647.00 | 40 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 134 985.00 | -3 004.00 | | -7 134 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 064.00 | | | 20 064.00 |
DK Provisions réglementées | 464.00 | | | 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 36 996.00 | | 2 147 483 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 840 937.00 | | | 3 840 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 840 937.00 | | | 3 840 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 703 281.00 | 3 004.00 | | 11 703 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 698 474.00 | | | 12 698 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 844 907.00 | | | 844 907.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 260 539.00 | 3 004.00 | | 25 260 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 40 000.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 012 078.00 | | 15 012 070.00 | 16 012 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 012 078.00 | | 15 012 070.00 | 16 012 078.00 |
FN Production immobilisée | | | 158 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 250 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 451 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 938 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 678 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 332 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 522 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 572 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 871 303.00 | |
GE Autres charges | | | 436 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 280 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 030 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 195 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | | | -464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 266.00 | | | -61 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 231 384.00 | | | 15 231 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 296 301.00 | 3 004.00 | | 22 296 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 134 388.00 | -3 004.00 | | -7 134 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 548 188.00 | 12 548 188.00 | | 12 548 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UX Autres créances clients | 17 871 235.00 | 17 871 235.00 | | 17 871 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VB T. V. A. | 2 081 462.00 | 2 081 462.00 | | 2 081 462.00 |
VC Groupe et associés | 59 871 522.00 | 59 871 522.00 | | 59 871 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 503.00 | 76 503.00 | | 76 503.00 |
VP Divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 698 474.00 | 12 698 474.00 | | 12 698 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 936 260.00 | 79 936 260.00 | | 79 936 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 260 539.00 | 25 260 539.00 | | 25 260 539.00 |