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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 932 825.00 | 1 466 692.00 | 3 466 132.00 | 4 932 825.00 |
AH Fonds commercial | 2 579 754.00 | | 2 579 754.00 | 2 579 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 146 881.00 | | 4 146 881.00 | 4 146 881.00 |
AN Terrains | 2 752 320.00 | | 2 752 320.00 | 2 752 320.00 |
AP Constructions | 4 595 011.00 | 188 361.00 | 4 406 650.00 | 4 595 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 276.00 | 20 211.00 | 224 064.00 | 244 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 082 661.00 | 327 314.00 | 1 755 347.00 | 2 082 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 059 554.00 | | 3 059 554.00 | 3 059 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 002 579.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 243 130.00 | | 7 243 130.00 | 7 243 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245 320.00 | | 245 320.00 | 245 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 221 990.00 | | 17 221 990.00 | 17 221 990.00 |
BZ Autres créances | 45 855 616.00 | | 45 855 616.00 | 45 855 616.00 |
CF Disponibilités | 479 354.00 | | 479 354.00 | 479 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 065 347.00 | | 71 065 347.00 | 71 065 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 2 002 579.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DH Report à nouveau | -7 134 985.00 | | | -7 134 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 703 552.00 | -7 134 985.00 | | 21 703 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 513.00 | 20 064.00 | | 153 513.00 |
DK Provisions réglementées | 7 779.00 | 464.00 | | 7 779.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 270 234.00 | 3 840 937.00 | | 4 270 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 270 234.00 | 3 840 937.00 | | 4 270 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 052.00 | 12 803.00 | | 42 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 856 883.00 | 11 703 281.00 | | 17 856 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 762 907.00 | 12 698 474.00 | | 15 762 907.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 222 085.00 | 844 907.00 | | 1 222 085.00 |
EA Autres dettes | 1 603.00 | 1 075.00 | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 885 530.00 | 25 260 539.00 | | 34 885 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 067 342.00 | 1 673 723.00 | 61 741 065.00 | 60 067 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 067 342.00 | 1 673 723.00 | 61 741 065.00 | 60 067 342.00 |
FN Production immobilisée | | | 491 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 067 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 299 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 601 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -304 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 876 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 926 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 166 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649 563.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 140 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 117 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -817 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 709 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 648.00 | |
GN Différences positives de change | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 745 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 719 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 902 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 315.00 | 464.00 | | 7 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 315.00 | 464.00 | | 7 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 314.00 | -464.00 | | -7 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -808 559.00 | -61 266.00 | | -808 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 045 358.00 | 15 251 383.00 | | 85 045 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 341 806.00 | 22 386 368.00 | | 63 341 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 703 552.00 | -7 134 985.00 | | 21 703 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 016.00 | 1 649 563.00 | | 353 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 581.00 | 1 211 112.00 | | 255 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 436.00 | 438 451.00 | | 97 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 078 968.00 | 19 078 968.00 | | 19 078 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 851 611.00 | 10 851 611.00 | | 10 851 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 098 586.00 | 3 098 586.00 | | 3 098 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UX Autres créances clients | 17 221 990.00 | 17 221 990.00 | | 17 221 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VB T. V. A. | 3 141 196.00 | 3 141 196.00 | | 3 141 196.00 |
VC Groupe et associés | 40 796 942.00 | 40 796 942.00 | | 40 796 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 052.00 | 42 052.00 | | 42 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900 038.00 | 1 900 038.00 | | 1 900 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 342 863.00 | 63 342 863.00 | | 63 342 863.00 |
VW T.V.A. | 1 812 711.00 | 1 812 711.00 | | 1 812 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 885 530.00 | 34 885 530.00 | | 34 885 530.00 |