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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 955 084.00 | 2 566 139.00 | 3 388 945.00 | 5 955 084.00 |
AH Fonds commercial | 2 579 754.00 | | 2 579 754.00 | 2 579 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 427 471.00 | | 3 427 471.00 | 3 427 471.00 |
AN Terrains | 2 752 320.00 | | 2 752 320.00 | 2 752 320.00 |
AP Constructions | 4 624 173.00 | 342 582.00 | 4 281 591.00 | 4 624 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 529.00 | 40 639.00 | 224 890.00 | 265 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 112 460.00 | 757 079.00 | 3 355 380.00 | 4 112 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 175 023.00 | | 3 175 023.00 | 3 175 023.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 516 778.00 | | 516 778.00 | 516 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733 250.00 | | 1 733 250.00 | 1 733 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 18 798 901.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 619 206.00 | | 7 619 206.00 | 7 619 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 089.00 | | 21 089.00 | 21 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 879 626.00 | | 13 879 626.00 | 13 879 626.00 |
BZ Autres créances | 159 928 499.00 | | 159 928 499.00 | 159 928 499.00 |
CF Disponibilités | 97 417.00 | | 97 417.00 | 97 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 564 817.00 | | 181 564 817.00 | 181 564 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 18 798 901.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 15 092 462.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 728 428.00 | | | 728 428.00 |
DH Report à nouveau | 2 388 302.00 | -7 134 985.00 | | 2 388 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 973 683.00 | 21 703 552.00 | | 113 973 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 976 620.00 | 153 513.00 | | 3 976 620.00 |
DK Provisions réglementées | 16 027.00 | 7 779.00 | | 16 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 873 925.00 | 4 270 234.00 | | 4 873 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 873 925.00 | 4 270 234.00 | | 4 873 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 410.00 | 42 052.00 | | 79 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 491.00 | | | 205 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 611 424.00 | 17 856 883.00 | | 16 611 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 096 474.00 | 15 762 907.00 | | 15 096 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 325 314.00 | 1 222 085.00 | | 325 314.00 |
EA Autres dettes | 142 500.00 | 1 603.00 | | 142 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 354 350.00 | | | 354 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 814 963.00 | 34 885 530.00 | | 32 814 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 347 302.00 | 1 609 789.00 | 57 957 090.00 | 56 347 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 347 302.00 | 1 609 789.00 | 57 957 090.00 | 56 347 302.00 |
FN Production immobilisée | | | 592 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 597 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 058 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -376 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 098 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 894 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 972 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 864 094.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 603 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1 693 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 360 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 763 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 913 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 955 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 871 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 107 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 100 710.00 | 7 315.00 | | 15 100 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 100 710.00 | 7 315.00 | | 15 100 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 100 710.00 | -7 314.00 | | -15 100 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 596.00 | -808 559.00 | | 33 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 552 905.00 | 85 045 358.00 | | 189 552 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 579 222.00 | 63 341 806.00 | | 75 579 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 973 683.00 | 21 703 552.00 | | 113 973 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 13 284 546.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 138.00 | 2 147 483 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 101 368.00 | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 088 230.00 | 11 962 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 929 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 659 460.00 | | 2 391 079.00 | 11 659 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 733 822.00 | | 2 195 682.00 | 12 733 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 8 697 785.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 002 579.00 | 1 864 084.00 | 160 233.00 | 2 002 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 466 692.00 | 1 259 670.00 | 160 233.00 | 1 466 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 887.00 | 604 414.00 | | 535 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 779.00 | 8 248.00 | | 7 779.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 270 234.00 | 603 691.00 | | 4 270 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 278 013.00 | 611 939.00 | | 4 278 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 491.00 | | | 205 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 936 737.00 | 16 936 737.00 | | 16 936 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 354 350.00 | 354 350.00 | | 354 350.00 |
UX Autres créances clients | 13 879 626.00 | 13 879 626.00 | | 13 879 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VC Groupe et associés | 154 031 734.00 | 154 031 734.00 | | 154 031 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 410.00 | 79 410.00 | | 79 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 220 115.00 | 2 220 115.00 | | 2 220 115.00 |
VP Divers | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 096 474.00 | 15 096 474.00 | | 15 096 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 669 050.00 | 3 669 050.00 | | 3 669 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 848 194.00 | 173 848 194.00 | | 173 848 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 814 963.00 | 32 609 472.00 | | 32 814 963.00 |