| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 110 530.00 | 3 859 213.00 | 2 251 317.00 | 6 110 530.00 |
AH Fonds commercial | 2 579 754.00 | | 2 579 754.00 | 2 579 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 172 542.00 | | 10 172 542.00 | 10 172 542.00 |
AN Terrains | 2 814 824.00 | | 2 814 824.00 | 2 814 824.00 |
AP Constructions | 8 014 101.00 | 606 207.00 | 7 407 894.00 | 8 014 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 491.00 | 61 853.00 | 252 638.00 | 314 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 020 902.00 | 1 215 342.00 | 3 805 560.00 | 5 020 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 701.00 | | 246 701.00 | 246 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 44 173 453.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 127 464.00 | 283 529.00 | 8 843 935.00 | 9 127 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 523.00 | | 261 523.00 | 261 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 492 585.00 | | 20 492 585.00 | 20 492 585.00 |
BZ Autres créances | 154 964 436.00 | | 154 964 436.00 | 154 964 436.00 |
CF Disponibilités | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 709.00 | | 91 709.00 | 91 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 003 217.00 | 283 529.00 | 184 719 688.00 | 185 003 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 44 456 982.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 2 147 483 647.00 | 38 430 838.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 427 113.00 | 728 428.00 | | 6 427 113.00 |
DH Report à nouveau | 3 779 484.00 | 2 388 302.00 | | 3 779 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 012 329.00 | 113 973 683.00 | | 112 012 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 229 157.00 | 3 976 620.00 | | 1 229 157.00 |
DK Provisions réglementées | 25 788.00 | 16 027.00 | | 25 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 239 192.00 | 4 873 925.00 | | 5 239 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 239 192.00 | 4 873 925.00 | | 5 239 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 435.00 | 79 410.00 | | 17 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 047 990.00 | 205 491.00 | | 3 047 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 783 895.00 | 16 611 424.00 | | 17 783 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 268 752.00 | 15 096 474.00 | | 16 268 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522 088.00 | 325 314.00 | | 522 088.00 |
EA Autres dettes | | 142 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 729 158.00 | 354 350.00 | | 1 729 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 369 319.00 | 32 814 963.00 | | 39 369 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 839 721.00 | 1 775 913.00 | 63 615 634.00 | 61 839 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 839 721.00 | 1 775 913.00 | 63 615 634.00 | 61 839 721.00 |
FN Production immobilisée | | | 812 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 281 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 468 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 184 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 817 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -374 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 140 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 671 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 243 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 036 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 413 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 786 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 526 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 570 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 638 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 212 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 870 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 348 137.00 | 15 100 710.00 | | 23 348 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 348 952.00 | 15 100 710.00 | | 23 348 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 348 952.00 | -15 100 710.00 | | -23 348 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -490 785.00 | 33 596.00 | | -490 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 822 948.00 | 189 552 905.00 | | 200 822 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 810 619.00 | 75 579 222.00 | | 88 810 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 012 329.00 | 113 973 683.00 | | 112 012 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 34 280 142.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 750 028.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 750 028.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 750 028.00 | | 2 147 483 647.00 | 2 750 028.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 862 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 411 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 962 308.00 | | 6 900 515.00 | 11 962 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 929 504.00 | | 1 481 518.00 | 14 929 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147 483 647.00 | | 25 898 109.00 | 2 147 483 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 706 440.00 | 2 036 175.00 | | 3 706 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 566 139.00 | 1 293 074.00 | | 2 566 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 301.00 | 743 101.00 | | 1 140 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 092 462.00 | 23 338 376.00 | | 15 092 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 092 462.00 | 23 338 376.00 | | 15 092 462.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 047 990.00 | 205 491.00 | 2 842 499.00 | 3 047 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 305 983.00 | 18 305 983.00 | | 18 305 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 268 752.00 | 16 268 752.00 | | 16 268 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 729 158.00 | 1 729 158.00 | | 1 729 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
UX Autres créances clients | 20 492 585.00 | 20 492 585.00 | | 20 492 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 435.00 | 17 435.00 | | 17 435.00 |
VP Divers | 261 523.00 | 261 523.00 | | 261 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 964 436.00 | 154 964 436.00 | | 154 964 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 709.00 | 91 709.00 | | 91 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 823 906.00 | 175 810 252.00 | 13 654.00 | 175 823 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 369 319.00 | 36 526 819.00 | 2 842 499.00 | 39 369 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 215.00 | 218.00 | | 215.00 |