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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 505.00 | 2 337.00 | 6 168.00 | 8 505.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 868.00 | 21 396.00 | 152 472.00 | 173 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 666.00 | 10 477.00 | 141 189.00 | 151 666.00 |
BF Prêts | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 858.00 | 34 210.00 | 344 648.00 | 378 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 069 521.00 | | 1 069 521.00 | 1 069 521.00 |
BP En cours de production de services | 55 040.00 | | 55 040.00 | 55 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 517.00 | | 110 517.00 | 110 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 823.00 | | 279 823.00 | 279 823.00 |
BZ Autres créances | 277 756.00 | | 277 756.00 | 277 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 94 557.00 | | 94 557.00 | 94 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 701.00 | | 1 914 701.00 | 1 914 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 559.00 | 34 210.00 | 2 259 349.00 | 2 293 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 867.00 | | | -41 867.00 |
DL TOTAL (I) | 58 133.00 | | | 58 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 176.00 | | | 258 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 136.00 | | | 600 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 176.00 | | | 847 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 059.00 | | | 441 059.00 |
EA Autres dettes | 54 669.00 | | | 54 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 201 216.00 | | | 2 201 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 349.00 | | | 2 259 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 384 858.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 378 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 325 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 819.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 340.00 | 1 130.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 337.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 003.00 | 1 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 176.00 | 847 176.00 | | 847 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 808.00 | 171 808.00 | | 171 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 193.00 | 129 193.00 | | 129 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 723.00 | 53 723.00 | | 53 723.00 |
UP Prêts | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 279 823.00 | 279 823.00 | | 279 823.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 106 893.00 | 106 893.00 | | 106 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 007.00 | 68 430.00 | 189 577.00 | 258 007.00 |
VI Groupe et associés | 600 136.00 | 600 136.00 | | 600 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 338.00 | | | 32 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 802.00 | 59 802.00 | | 59 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 182.00 | 48 182.00 | | 48 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 826.00 | 110 826.00 | | 110 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 690.00 | 583 871.00 | 39 819.00 | 623 690.00 |
VW T.V.A. | 91 876.00 | 91 876.00 | | 91 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 270.00 | 2 010 693.00 | 189 577.00 | 2 200 270.00 |