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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 389.00 | 126 723.00 | 53 666.00 | 180 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 206.00 | 59 762.00 | 95 444.00 | 155 206.00 |
BF Prêts | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 687.00 | | 37 687.00 | 37 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 607.00 | 194 990.00 | 196 617.00 | 391 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 422 085.00 | | 1 422 085.00 | 1 422 085.00 |
BP En cours de production de services | 74 565.00 | | 74 565.00 | 74 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 342.00 | | 52 342.00 | 52 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 501.00 | | 26 501.00 | 26 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 858.00 | 5 417.00 | 20 441.00 | 25 858.00 |
BZ Autres créances | 311 275.00 | | 311 275.00 | 311 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 910.00 | | 110 910.00 | 110 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 111.00 | 5 417.00 | 2 018 694.00 | 2 024 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 718.00 | 200 408.00 | 2 215 310.00 | 2 415 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | | -783 213.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 948.00 | -210 483.00 | | -251 948.00 |
DL TOTAL (I) | -151 948.00 | -893 697.00 | | -151 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 043.00 | 193 318.00 | | 102 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 050.00 | 777 872.00 | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 771.00 | 891 923.00 | | 1 660 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 137.00 | 455 709.00 | | 538 137.00 |
EA Autres dettes | 63 256.00 | 45 155.00 | | 63 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 258.00 | 2 363 978.00 | | 2 367 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 311.00 | 1 470 281.00 | | 2 215 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 256.00 | 678 090.00 | 1 867 346.00 | 1 189 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 256.00 | 678 090.00 | 1 867 346.00 | 1 189 256.00 |
FM Production stockée | | | -30 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 646 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -617 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 221.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 568 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -716 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -736 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493 773.00 | 647 772.00 | | 493 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 138.00 | 82 732.00 | | 9 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484 634.00 | 565 040.00 | | 484 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 739.00 | 2 140 374.00 | | 2 345 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 597 687.00 | 2 350 858.00 | | 2 597 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 948.00 | -210 483.00 | | -251 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 061.00 | | 546.00 | 391 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 595.00 | | | 335 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 961.00 | | 546.00 | 41 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 168.00 | 52 822.00 | | 142 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 987.00 | 518.00 | | 7 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 181.00 | 52 304.00 | | 134 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 196.00 | 2 221.00 | | 3 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 196.00 | 2 221.00 | | 3 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 196.00 | 2 221.00 | | 3 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660 771.00 | 1 660 771.00 | | 1 660 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 822.00 | 86 822.00 | | 86 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 303.00 | 383 303.00 | | 383 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 256.00 | 63 256.00 | | 63 256.00 |
UP Prêts | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 687.00 | | 37 687.00 | 37 687.00 |
UX Autres créances clients | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VB T. V. A. | 223 255.00 | 223 255.00 | | 223 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 427.00 | 57 697.00 | 27 731.00 | 85 427.00 |
VI Groupe et associés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 654.00 | | | 70 654.00 |
VP Divers | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 995.00 | 76 995.00 | | 76 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 910.00 | 110 910.00 | | 110 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 550.00 | 448 044.00 | 42 506.00 | 490 550.00 |
VW T.V.A. | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 258.00 | 2 339 528.00 | 27 731.00 | 2 367 258.00 |