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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 505.00 | 5 172.00 | 3 333.00 | 8 505.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 868.00 | 55 894.00 | 117 975.00 | 173 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 932.00 | 26 770.00 | 126 162.00 | 152 932.00 |
BF Prêts | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 407.00 | | 39 407.00 | 39 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 531.00 | 87 835.00 | 296 696.00 | 384 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 917 987.00 | | 917 987.00 | 917 987.00 |
BP En cours de production de services | 75 360.00 | | 75 360.00 | 75 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 075.00 | | 195 075.00 | 195 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 201.00 | 3 196.00 | 138 005.00 | 141 201.00 |
BZ Autres créances | 191 188.00 | | 191 188.00 | 191 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 999.00 | 3 196.00 | 1 539 803.00 | 1 542 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 530.00 | 91 032.00 | 1 836 498.00 | 1 927 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 867.00 | | | -41 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -741 347.00 | -41 867.00 | | -741 347.00 |
DL TOTAL (I) | -683 213.00 | 58 133.00 | | -683 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 992.00 | 258 176.00 | | 285 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 936.00 | 600 136.00 | | 1 014 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 394.00 | 847 176.00 | | 788 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 229.00 | 441 059.00 | | 394 229.00 |
EA Autres dettes | 36 161.00 | 54 669.00 | | 36 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 712.00 | 2 201 216.00 | | 2 519 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 498.00 | 2 259 349.00 | | 1 836 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 994 470.00 | 692 645.00 | 1 687 115.00 | 994 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 470.00 | 692 645.00 | 1 687 115.00 | 994 470.00 |
FM Production stockée | | | 104 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 649 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 897 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 196.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 617 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -722 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -741 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 115 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 115 880.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 383 060.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 387 930.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -272 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 120.00 | 3 699 654.00 | | 1 895 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 467.00 | 3 741 520.00 | | 2 636 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -741 347.00 | -41 867.00 | | -741 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 858.00 | | 5 673.00 | 378 858.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 534.00 | | 1 266.00 | 325 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 819.00 | | 4 407.00 | 39 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 210.00 | 53 625.00 | | 34 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 337.00 | 2 835.00 | | 2 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 873.00 | 50 790.00 | | 31 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 196.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 196.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 196.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 394.00 | 788 394.00 | | 788 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 357.00 | 112 357.00 | | 112 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 849.00 | 175 849.00 | | 175 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 161.00 | 36 161.00 | | 36 161.00 |
UP Prêts | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 407.00 | | 39 407.00 | 39 407.00 |
UX Autres créances clients | 137 365.00 | 137 365.00 | | 137 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VB T. V. A. | 102 009.00 | 102 009.00 | | 102 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 496.00 | 96 496.00 | | 96 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 496.00 | 69 892.00 | 119 604.00 | 189 496.00 |
VI Groupe et associés | 1 014 936.00 | 1 014 936.00 | | 1 014 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 426.00 | | | 68 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VP Divers | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 809.00 | 63 809.00 | | 63 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 531.00 | 43 531.00 | | 43 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 367.00 | 350 141.00 | 44 226.00 | 394 367.00 |
VW T.V.A. | 42 214.00 | 42 214.00 | | 42 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 712.00 | 2 400 108.00 | 119 604.00 | 2 519 712.00 |