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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 505.00 | 7 987.00 | 518.00 | 8 505.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 389.00 | 90 921.00 | 89 467.00 | 180 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 206.00 | 43 260.00 | 111 947.00 | 155 206.00 |
BF Prêts | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 142.00 | | 37 142.00 | 37 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 061.00 | 142 168.00 | 248 893.00 | 391 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 804 300.00 | | 804 300.00 | 804 300.00 |
BP En cours de production de services | 74 565.00 | | 74 565.00 | 74 565.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 094.00 | | 83 094.00 | 83 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 140.00 | 3 196.00 | 60 944.00 | 64 140.00 |
BZ Autres créances | 157 570.00 | | 157 570.00 | 157 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 033.00 | | 27 033.00 | 27 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 585.00 | 3 196.00 | 1 221 389.00 | 1 224 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 646.00 | 145 365.00 | 1 470 281.00 | 1 615 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -783 213.00 | -41 867.00 | | -783 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 483.00 | -741 347.00 | | -210 483.00 |
DL TOTAL (I) | -893 697.00 | -683 213.00 | | -893 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 318.00 | 285 992.00 | | 193 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 872.00 | 1 014 936.00 | | 777 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 923.00 | 788 394.00 | | 891 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 709.00 | 394 229.00 | | 455 709.00 |
EA Autres dettes | 45 155.00 | 36 161.00 | | 45 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 363 978.00 | 2 519 712.00 | | 2 363 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 281.00 | 1 836 498.00 | | 1 470 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 714.00 | 642 362.00 | 1 604 076.00 | 961 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 714.00 | 642 362.00 | 1 604 076.00 | 961 714.00 |
FM Production stockée | | | -112 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -755 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -775 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 772.00 | | | 47 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647 772.00 | | | 647 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 414.00 | | | 75 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 732.00 | | | 82 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565 040.00 | | | 565 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 374.00 | 1 895 120.00 | | 2 140 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 858.00 | 2 636 467.00 | | 2 350 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 483.00 | -741 347.00 | | -210 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 531.00 | 1 386.00 | 8 795.00 | 384 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 651.00 | 41 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 651.00 | 391 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 800.00 | | 8 795.00 | 326 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 226.00 | 1 386.00 | | 44 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 835.00 | 54 333.00 | | 87 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 172.00 | 2 815.00 | | 5 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 663.00 | 51 518.00 | | 82 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 923.00 | 891 923.00 | | 891 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 468.00 | 111 468.00 | | 111 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 286.00 | 273 286.00 | | 273 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 155.00 | 45 155.00 | | 45 155.00 |
UP Prêts | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 142.00 | | 37 142.00 | 37 142.00 |
UX Autres créances clients | 60 304.00 | 60 304.00 | | 60 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VB T. V. A. | 109 645.00 | 109 645.00 | | 109 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 171.00 | 70 875.00 | 85 297.00 | 156 171.00 |
VI Groupe et associés | 777 872.00 | 777 872.00 | | 777 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 285.00 | | | 33 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 703.00 | 248 743.00 | 41 961.00 | 290 703.00 |
VW T.V.A. | 31 629.00 | 31 629.00 | | 31 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 978.00 | 2 278 681.00 | 85 297.00 | 2 363 978.00 |