| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 496 800.00 | | 496 800.00 | 496 800.00 |
BZ Autres créances | 61 062.00 | | 61 062.00 | 61 062.00 |
CF Disponibilités | 24 813.00 | | 24 813.00 | 24 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 876.00 | | 85 876.00 | 85 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 676.00 | | 582 676.00 | 582 676.00 |
CU Autres participations | 496 800.00 | | 496 800.00 | 496 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 106.00 | | | 48 106.00 |
DK Provisions réglementées | 183.00 | | | 183.00 |
DL TOTAL (I) | 49 289.00 | | | 49 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 767.00 | | | 357 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 139.00 | | | 175 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 387.00 | | | 533 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 676.00 | | | 582 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 094.00 | | | 233 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | | | -183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 962.00 | | | 66 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 106.00 | | | 48 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 750.00 | 123 750.00 | | 123 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 61 063.00 | 61 063.00 | | 61 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 767.00 | 57 475.00 | 235 140.00 | 357 767.00 |
VI Groupe et associés | 51 390.00 | 51 390.00 | | 51 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 063.00 | 61 063.00 | | 61 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 387.00 | 233 095.00 | 235 140.00 | 533 387.00 |