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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 496 800.00 | | 496 800.00 | 496 800.00 |
BZ Autres créances | 16 758.00 | | 16 758.00 | 16 758.00 |
CF Disponibilités | 22 546.00 | | 22 546.00 | 22 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 304.00 | | 39 304.00 | 39 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 104.00 | | 536 104.00 | 536 104.00 |
CU Autres participations | 496 800.00 | | 496 800.00 | 496 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 48 006.00 | | | 48 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 058.00 | | | 60 058.00 |
DK Provisions réglementées | 543.00 | | | 543.00 |
DL TOTAL (I) | 109 708.00 | | | 109 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 292.00 | | | 300 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 587.00 | | | 125 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 396.00 | | | 426 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 104.00 | | | 536 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 785.00 | | | 74 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 655.00 | | | 66 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 058.00 | | | 60 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 750.00 | 14 437.00 | 109 313.00 | 123 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VC Groupe et associés | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 293.00 | 57 994.00 | 237 265.00 | 300 293.00 |
VI Groupe et associés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 397.00 | 74 785.00 | 346 578.00 | 426 397.00 |