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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 501 614.00 | | 501 614.00 | 501 614.00 |
BZ Autres créances | 36 643.00 | | 36 643.00 | 36 643.00 |
CF Disponibilités | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 651.00 | | 57 651.00 | 57 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 266.00 | | 559 266.00 | 559 266.00 |
CU Autres participations | 501 614.00 | | 501 614.00 | 501 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 153 379.00 | 95 064.00 | | 153 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 546.00 | 71 314.00 | | 94 546.00 |
DK Provisions réglementées | 1 263.00 | 903.00 | | 1 263.00 |
DL TOTAL (I) | 250 289.00 | 168 382.00 | | 250 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 063.00 | 272 581.00 | | 214 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 289.00 | 119 089.00 | | 94 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 528.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 977.00 | 392 198.00 | | 308 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 266.00 | 560 581.00 | | 559 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 897.00 | 85 319.00 | | 85 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -360.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 026.00 | 76 565.00 | | 100 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 479.00 | 5 251.00 | | 5 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 546.00 | 71 314.00 | | 94 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 805.00 | 24 743.00 | 68 063.00 | 92 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VC Groupe et associés | 36 643.00 | 36 643.00 | | 36 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 063.00 | 59 046.00 | 155 018.00 | 214 063.00 |
VI Groupe et associés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 643.00 | 36 643.00 | | 36 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 977.00 | 85 897.00 | 223 080.00 | 308 977.00 |