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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 496 800.00 | | 496 800.00 | 496 800.00 |
BZ Autres créances | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
CF Disponibilités | 33 721.00 | | 33 721.00 | 33 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 781.00 | | 63 781.00 | 63 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 581.00 | | 560 581.00 | 560 581.00 |
CU Autres participations | 496 800.00 | | 496 800.00 | 496 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 064.00 | | | 95 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 314.00 | | | 71 314.00 |
DK Provisions réglementées | 903.00 | | | 903.00 |
DL TOTAL (I) | 168 382.00 | | | 168 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 581.00 | | | 272 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 089.00 | | | 119 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 198.00 | | | 392 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 581.00 | | | 560 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 319.00 | | | 85 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 565.00 | | | 76 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 314.00 | | | 71 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 742.00 | 245 742.00 | | 245 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 069.00 | 57 069.00 | | 57 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 386.00 | 35 386.00 | | 35 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
VC Groupe et associés | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 767.00 | 6 767.00 | 200 000.00 | 206 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 718.00 | 45 303.00 | 85 416.00 | 130 718.00 |
VI Groupe et associés | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
VW T.V.A. | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 959.00 | 499 543.00 | 285 416.00 | 784 959.00 |