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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
040 Immobilisations financières | 2 920 500.00 | | 2 920 500.00 | 2 920 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 930 800.00 | | 2 930 800.00 | 2 930 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
072 Créances – Autres | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
084 Disponibilités | 39 439.00 | | 39 439.00 | 39 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 495.00 | | 63 495.00 | 63 495.00 |
110 Total général Actif | 2 994 295.00 | | 2 994 295.00 | 2 994 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 038 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 913.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 979 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 994 295.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 70 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
242 Autres charges externes. | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 208.00 | | | 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 708.00 | | | 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 913.00 | | | -58 913.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 079 500.00 | | | 3 079 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 089 800.00 | | | 3 089 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -89 000.00 | | | -89 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 736.00 | | | 1 736.00 |