| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 795.00 | 16 477.00 | 42 318.00 | 58 795.00 |
040 Immobilisations financières | 2 906 480.00 | | 2 906 480.00 | 2 906 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 965 275.00 | 16 477.00 | 2 948 799.00 | 2 965 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 490.00 | | 85 490.00 | 85 490.00 |
072 Créances – Autres | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
084 Disponibilités | 229 211.00 | | 229 211.00 | 229 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 360.00 | | 324 360.00 | 324 360.00 |
110 Total général Actif | 3 289 635.00 | 16 477.00 | 3 273 158.00 | 3 289 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 038 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 124.00 | |
132 Autres réserves | | | 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 150 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 273 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 491.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 125 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 943.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
230 Autres produits | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 231.00 | | | 76 231.00 |
242 Autres charges externes. | 8 088.00 | | | 8 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 767.00 | | | 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 555.00 | | | 54 555.00 |
252 Charges sociales | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 883.00 | | | 76 883.00 |
270 Résultat d’exploitation | -653.00 | | | -653.00 |
280 Produits financiers | 146 326.00 | | | 146 326.00 |
290 Produits exceptionnels | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
294 Charges financières | 825.00 | | | 825.00 |
300 Charges exceptionnelles | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 848.00 | | | 110 848.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39 849.00 | | | 39 849.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 195 481.00 | | | 195 481.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 114 265.00 | | | 3 114 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 492.00 | | | 46 492.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 195 481.00 | | | 195 481.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -34 000.00 | | | -34 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 519.00 | | | 519.00 |