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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 153.00 | 8 046.00 | 44 107.00 | 52 153.00 |
040 Immobilisations financières | 3 062 112.00 | | 3 062 112.00 | 3 062 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 114 265.00 | 8 046.00 | 3 106 219.00 | 3 114 265.00 |
072 Créances – Autres | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
084 Disponibilités | 70 948.00 | | 70 948.00 | 70 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 396.00 | | 73 396.00 | 73 396.00 |
110 Total général Actif | 3 187 660.00 | 8 046.00 | 3 179 615.00 | 3 187 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 038 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 060 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 229.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 179 615.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 453.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
230 Autres produits | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 140.00 | | | 41 140.00 |
242 Autres charges externes. | 18 497.00 | | | 18 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 162.00 | | | 44 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 022.00 | | | -3 022.00 |
280 Produits financiers | 85 222.00 | | | 85 222.00 |
294 Charges financières | 811.00 | | | 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 388.00 | | | 81 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 453.00 | | | 40 453.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 141 612.00 | | | 141 612.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 930 800.00 | | | 2 930 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 183 465.00 | | | 183 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 590.00 | | | 590.00 |