| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 619.00 | 25 406.00 | 44 213.00 | 69 619.00 |
040 Immobilisations financières | 1 198 926.00 | 7 500.00 | 1 191 426.00 | 1 198 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 268 545.00 | 32 906.00 | 1 235 639.00 | 1 268 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 824.00 | | 53 824.00 | 53 824.00 |
072 Créances – Autres | 244 446.00 | 42 633.00 | 201 813.00 | 244 446.00 |
084 Disponibilités | 8 704 339.00 | | 8 704 339.00 | 8 704 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 010 997.00 | 42 633.00 | 8 968 364.00 | 9 010 997.00 |
110 Total général Actif | 10 279 542.00 | 75 539.00 | 10 204 003.00 | 10 279 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 038 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 972.00 | |
132 Autres réserves | | | 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 903 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 953 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 204 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 455 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 491 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 635.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 411 960.00 | | | 411 960.00 |
230 Autres produits | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 424 229.00 | | | 424 229.00 |
242 Autres charges externes. | 167 264.00 | | | 167 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 416 941.00 | | | 416 941.00 |
252 Charges sociales | 17 472.00 | | | 17 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 615 409.00 | | | 615 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | -191 180.00 | | | -191 180.00 |
280 Produits financiers | 383 267.00 | | | 383 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 491 975.00 | | | 9 491 975.00 |
294 Charges financières | 75 765.00 | | | 75 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 558 500.00 | | | 2 558 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 146 629.00 | | | 146 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 903 168.00 | | | 6 903 168.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 879 945.00 | | | 879 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 965 275.00 | | | 2 965 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 890 769.00 | | | 890 769.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 587 499.00 | | | 2 587 499.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 392.00 | | | 82 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 42 633.00 | | | 42 633.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 50 133.00 | | | 50 133.00 |