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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AH Fonds commercial | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 042.00 | 4 366.00 | 676.00 | 5 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 792.00 | 36 564.00 | 229.00 | 36 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 595.00 | 41 406.00 | 5 189.00 | 46 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 622.00 | 11 074.00 | 66 548.00 | 77 622.00 |
BZ Autres créances | 108 281.00 | | 108 281.00 | 108 281.00 |
CF Disponibilités | 37 382.00 | | 37 382.00 | 37 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 827.00 | 11 074.00 | 214 753.00 | 225 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 422.00 | 52 480.00 | 219 941.00 | 272 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 163.00 | 1 143.00 | | 1 163.00 |
DG Autres réserves | 61 951.00 | 61 951.00 | | 61 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 089.00 | 13 104.00 | | 52 089.00 |
DL TOTAL (I) | 126 828.00 | 87 823.00 | | 126 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 416.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 785.00 | 1 678.00 | | 13 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 433.00 | 4 541.00 | | 4 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 672.00 | 7 419.00 | | 9 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 157.00 | 69 917.00 | | 58 157.00 |
EA Autres dettes | 6 787.00 | 3 586.00 | | 6 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 113.00 | 87 557.00 | | 93 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 941.00 | 175 381.00 | | 219 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 113.00 | 87 557.00 | | 93 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 416.00 | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -939.00 | | -939.00 | -939.00 |
FG Production vendue services | 526 533.00 | | 526 533.00 | 526 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 594.00 | | 525 594.00 | 525 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 518.00 | 3 462.00 | | 2 518.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 845.00 | 11 965.00 | | 2 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | 1 443.00 | | 1 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 306.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | 1 749.00 | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 530.00 | -1 749.00 | | -1 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 330.00 | 1 004.00 | | 10 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 122.00 | 557 754.00 | | 528 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 032.00 | 544 650.00 | | 476 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 089.00 | 13 104.00 | | 52 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 599.00 | 25 908.00 | | 18 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 010.00 | | 475.00 | 48 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 891.00 | 46 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 891.00 | 41 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 250.00 | | 475.00 | 43 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 018.00 | 1 279.00 | 1 891.00 | 42 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 542.00 | 1 279.00 | 1 891.00 | 41 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
UX Autres créances clients | 66 388.00 | 66 388.00 | | 66 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VB T. V. A. | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VC Groupe et associés | 101 116.00 | 101 116.00 | | 101 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 445.00 | 188 445.00 | | 188 445.00 |
VW T.V.A. | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 680.00 | 88 680.00 | | 88 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 947.00 | 32 480.00 | | 14 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 723.00 | 12 370.00 | | 11 723.00 |
ST Autres comptes | 118 374.00 | 162 755.00 | | 118 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 178.00 | 37 836.00 | | 36 178.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 691.00 | 38 728.00 | | 20 691.00 |
YT Sous‐traitance | 36 405.00 | 14 826.00 | | 36 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 732.00 | 565.00 | | 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 679.00 | 33 045.00 | | 15 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 591.00 | 16 509.00 | | 13 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 154.00 | 9 682.00 | | 9 154.00 |
ZE Dividendes | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 681.00 | 227 787.00 | | 202 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |