| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 042.00 | 4 990.00 | 52.00 | 5 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 312.00 | 35 489.00 | 823.00 | 36 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 938.00 | 40 479.00 | 5 459.00 | 45 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 883.00 | 11 074.00 | 77 809.00 | 88 883.00 |
BZ Autres créances | 189 684.00 | | 189 684.00 | 189 684.00 |
CF Disponibilités | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 185.00 | 11 074.00 | 270 111.00 | 281 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 123.00 | 51 553.00 | 275 570.00 | 327 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
DG Autres réserves | 61 951.00 | 61 951.00 | | 61 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 285.00 | 50 926.00 | | 56 285.00 |
DL TOTAL (I) | 131 023.00 | 125 665.00 | | 131 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | 1 525.00 | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 401.00 | 30 454.00 | | 57 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 007.00 | 4 300.00 | | 4 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 492.00 | 3 175.00 | | 8 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 048.00 | 62 289.00 | | 65 048.00 |
EA Autres dettes | 9 081.00 | 8 688.00 | | 9 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 546.00 | 110 431.00 | | 144 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 570.00 | 236 096.00 | | 275 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 547.00 | 110 431.00 | | 144 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | 1 525.00 | | 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 504 140.00 | | 504 140.00 | 504 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 140.00 | | 504 140.00 | 504 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 489.00 | 20 041.00 | | 7 489.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 956.00 | 18 350.00 | | 9 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 1 441.00 | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 1 441.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | -1 441.00 | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 868.00 | 13 886.00 | | 14 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 769.00 | 537 466.00 | | 511 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 485.00 | 486 540.00 | | 455 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 285.00 | 50 926.00 | | 56 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 762.00 | 19 739.00 | | 10 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 496.00 | | | 47 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 558.00 | 45 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 476.00 | 4 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | 41 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 436.00 | | | 42 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 362.00 | 675.00 | 1 558.00 | 41 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 886.00 | 675.00 | 1 082.00 | 40 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 77 649.00 | 77 649.00 | | 77 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VB T. V. A. | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VC Groupe et associés | 180 241.00 | 180 241.00 | | 180 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VI Groupe et associés | 57 401.00 | 57 401.00 | | 57 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 907.00 | 280 907.00 | | 280 907.00 |
VW T.V.A. | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 540.00 | 140 540.00 | | 140 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 485.00 | 21 332.00 | | 14 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 093.00 | 13 671.00 | | 14 093.00 |
ST Autres comptes | 87 226.00 | 98 839.00 | | 87 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 835.00 | 33 848.00 | | 33 835.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 937.00 | 28 699.00 | | 17 937.00 |
YT Sous‐traitance | 58 299.00 | 59 617.00 | | 58 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 813.00 | 1 406.00 | | 1 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 298.00 | 22 738.00 | | 16 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 886.00 | 9 246.00 | | 10 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 130.00 | 7 636.00 | | 8 130.00 |
ZE Dividendes | 50 926.00 | | | 50 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 452.00 | 205 976.00 | | 193 452.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |