| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AH Fonds commercial | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 042.00 | 4 574.00 | 468.00 | 5 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 944.00 | 35 811.00 | 1 132.00 | 36 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 046.00 | 40 862.00 | 6 184.00 | 47 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 866.00 | 11 074.00 | 62 792.00 | 73 866.00 |
BZ Autres créances | 98 906.00 | | 98 906.00 | 98 906.00 |
CF Disponibilités | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 580.00 | 11 074.00 | 180 506.00 | 191 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 626.00 | 51 936.00 | 186 690.00 | 238 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
DG Autres réserves | 61 951.00 | 61 951.00 | | 61 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 138.00 | 52 089.00 | | 26 138.00 |
DL TOTAL (I) | 100 877.00 | 126 828.00 | | 100 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457.00 | 280.00 | | 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 867.00 | 13 785.00 | | 13 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 400.00 | 4 433.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 016.00 | 9 672.00 | | 5 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 108.00 | 58 157.00 | | 54 108.00 |
EA Autres dettes | 7 966.00 | 6 787.00 | | 7 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 813.00 | 93 113.00 | | 85 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 690.00 | 219 941.00 | | 186 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 814.00 | 93 113.00 | | 85 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | 280.00 | | 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 541 564.00 | | 541 564.00 | 541 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 564.00 | | 541 564.00 | 541 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 246.00 | 2 518.00 | | 4 246.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 005.00 | 2 845.00 | | 19 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 1 530.00 | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 260.00 | 1 530.00 | | 1 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 260.00 | -1 530.00 | | -1 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 711.00 | 10 330.00 | | 4 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 812.00 | 528 122.00 | | 545 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 674.00 | 476 032.00 | | 519 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 138.00 | 52 089.00 | | 26 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 002.00 | 18 599.00 | | 16 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 595.00 | | 1 536.00 | 46 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 085.00 | 47 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 085.00 | 41 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 835.00 | | 1 236.00 | 41 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 406.00 | 541.00 | 1 085.00 | 41 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 930.00 | 541.00 | 1 085.00 | 40 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 62 631.00 | 62 631.00 | | 62 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VB T. V. A. | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VC Groupe et associés | 91 531.00 | 91 531.00 | | 91 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 641.00 | 175 641.00 | | 175 641.00 |
VW T.V.A. | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 413.00 | 81 414.00 | | 81 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 024.00 | 14 947.00 | | 23 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 345.00 | 11 723.00 | | 12 345.00 |
ST Autres comptes | 105 133.00 | 118 374.00 | | 105 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 779.00 | 36 178.00 | | 34 779.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 276.00 | 20 691.00 | | 8 276.00 |
YT Sous‐traitance | 54 089.00 | 36 405.00 | | 54 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | 732.00 | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 742.00 | 15 679.00 | | 23 742.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 193.00 | 13.00 | | 11 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 527.00 | 9 154.00 | | 8 527.00 |
ZE Dividendes | 52 089.00 | | | 52 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 346.00 | 202 681.00 | | 206 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |