| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
AH Fonds commercial | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 042.00 | 4 782.00 | 260.00 | 5 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 394.00 | 36 103.00 | 1 290.00 | 37 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 496.00 | 41 362.00 | 6 134.00 | 47 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 459.00 | 11 074.00 | 63 384.00 | 74 459.00 |
BZ Autres créances | 164 024.00 | | 164 024.00 | 164 024.00 |
CF Disponibilités | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 036.00 | 11 074.00 | 229 962.00 | 241 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 532.00 | 52 436.00 | 236 096.00 | 288 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
DG Autres réserves | 61 951.00 | 61 951.00 | | 61 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 926.00 | 26 138.00 | | 50 926.00 |
DL TOTAL (I) | 125 665.00 | 100 877.00 | | 125 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525.00 | 457.00 | | 1 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 454.00 | 13 867.00 | | 30 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 300.00 | 4 400.00 | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 175.00 | 5 016.00 | | 3 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 289.00 | 54 108.00 | | 62 289.00 |
EA Autres dettes | 8 688.00 | 7 966.00 | | 8 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 431.00 | 85 813.00 | | 110 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 096.00 | 186 690.00 | | 236 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 431.00 | 85 814.00 | | 110 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 525.00 | 457.00 | | 1 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -197.00 | | -197.00 | -197.00 |
FG Production vendue services | 517 620.00 | | 517 620.00 | 517 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 422.00 | | 517 422.00 | 517 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 041.00 | 4 246.00 | | 20 041.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 350.00 | 19 005.00 | | 18 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441.00 | 560.00 | | 1 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | 1 260.00 | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 441.00 | -1 260.00 | | -1 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 886.00 | 4 711.00 | | 13 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 466.00 | 545 812.00 | | 537 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 540.00 | 519 674.00 | | 486 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 926.00 | 26 138.00 | | 50 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 739.00 | 16 002.00 | | 19 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 046.00 | | 450.00 | 47 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 986.00 | | 450.00 | 41 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 862.00 | 500.00 | | 40 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476.00 | | | 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 386.00 | 500.00 | | 40 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 834.00 | 20 834.00 | | 20 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 829.00 | 26 829.00 | | 26 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 63 224.00 | 63 224.00 | | 63 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VB T. V. A. | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VC Groupe et associés | 156 513.00 | 156 513.00 | | 156 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VI Groupe et associés | 30 454.00 | 30 454.00 | | 30 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 680.00 | 240 680.00 | | 240 680.00 |
VW T.V.A. | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 132.00 | 106 131.00 | | 106 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 332.00 | 23 024.00 | | 21 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 671.00 | 12 345.00 | | 13 671.00 |
ST Autres comptes | 98 839.00 | 105 133.00 | | 98 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 848.00 | 34 779.00 | | 33 848.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 699.00 | 8 276.00 | | 28 699.00 |
YT Sous‐traitance | 59 617.00 | 54 089.00 | | 59 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 406.00 | 718.00 | | 1 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 738.00 | 23 742.00 | | 22 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 246.00 | 11 193.00 | | 9 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 636.00 | 8 527.00 | | 7 636.00 |
ZE Dividendes | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 976.00 | 206 346.00 | | 205 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |