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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 761 482.00 | 733 019.00 | 28 463.00 | 761 482.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 639.00 | 8 499.00 | 140.00 | 8 639.00 |
040 Immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 771 185.00 | 741 518.00 | 29 668.00 | 771 185.00 |
060 Stock marchandises | 173 138.00 | 8 829.00 | 164 309.00 | 173 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
072 Créances – Autres | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
084 Disponibilités | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 069.00 | 8 829.00 | 171 240.00 | 180 069.00 |
110 Total général Actif | 951 254.00 | 750 346.00 | 200 908.00 | 951 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 343.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 334.00 | |
134 Report à nouveau | | | -55 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 77.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 13.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 9 438.00 | 3 845.00 | | 9 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 577.00 | 315.00 | | 577.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 800.00 | | |
230 Autres produits | 1 357.00 | 1 076.00 | | 1 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 372.00 | 6 048.00 | | 11 372.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189.00 | 6.00 | | 189.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 390.00 | 374.00 | | 4 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 666.00 | | | 666.00 |
242 Autres charges externes. | 3 081.00 | 3 727.00 | | 3 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 172.00 | | | 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 025.00 | 4 785.00 | | 9 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 348.00 | 1 263.00 | | 2 348.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 110.00 | 3 504.00 | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 392.00 | 4 741.00 | | 2 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 77.00 | 26.00 | | 77.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 771 185.00 | | | 771 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 984.00 | | | 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 829.00 | | | 8 829.00 |