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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 761 482.00 | 733 019.00 | 28 463.00 | 761 482.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 979.00 | 9 486.00 | 493.00 | 9 979.00 |
040 Immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 772 525.00 | 742 504.00 | 30 021.00 | 772 525.00 |
060 Stock marchandises | 173 646.00 | 8 829.00 | 164 817.00 | 173 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
072 Créances – Autres | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
084 Disponibilités | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 144.00 | 8 829.00 | 167 315.00 | 176 144.00 |
110 Total général Actif | 948 669.00 | 751 333.00 | 197 336.00 | 948 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 343.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 411.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18.00 | 42.00 | | 18.00 |
214 Production vendue de biens – France | 636.00 | 3 892.00 | | 636.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15.00 | | | 15.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225.00 | 350.00 | | 225.00 |
224 Production immobilisée | | 1 340.00 | | |
230 Autres produits | 746.00 | 2 151.00 | | 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 625.00 | 7 774.00 | | 1 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -604.00 | 96.00 | | -604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 353.00 | 1 695.00 | | 353.00 |
242 Autres charges externes. | 3 337.00 | 4 242.00 | | 3 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 332.00 | | | 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 332.00 | 21.00 | | 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 423.00 | 654.00 | | 423.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 841.00 | 6 707.00 | | 3 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 216.00 | 1 067.00 | | -2 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | | | 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 411.00 | 1 067.00 | | -2 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 772 525.00 | | | 772 525.00 |