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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 757 982.00 | 729 519.00 | 28 463.00 | 757 982.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 979.00 | 9 909.00 | 70.00 | 9 979.00 |
040 Immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 769 025.00 | 739 428.00 | 29 598.00 | 769 025.00 |
060 Stock marchandises | 171 372.00 | 8 829.00 | 162 543.00 | 171 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
072 Créances – Autres | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
084 Disponibilités | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 579.00 | 8 829.00 | 167 750.00 | 176 579.00 |
110 Total général Actif | 945 604.00 | 748 257.00 | 197 348.00 | 945 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 343.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 411.00 | |
134 Report à nouveau | | | -57 225.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 260.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 176 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 348.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54.00 | 18.00 | | 54.00 |
214 Production vendue de biens – France | 720.00 | 636.00 | | 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 496.00 | 225.00 | | 1 496.00 |
230 Autres produits | 1 529.00 | 746.00 | | 1 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 799.00 | 1 625.00 | | 3 799.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 274.00 | -604.00 | | 2 274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 353.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 399.00 | 3 337.00 | | 3 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 332.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
262 Autres charges | 241.00 | | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 338.00 | 3 841.00 | | 6 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 538.00 | -2 216.00 | | -2 538.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 195.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 174.00 | -2 411.00 | | 3 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 772 525.00 | | | 772 525.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 829.00 | | | 8 829.00 |