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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 590.00 | 67 916.00 | 12 673.00 | 80 590.00 |
AH Fonds commercial | 154 720.00 | 45 000.00 | 109 720.00 | 154 720.00 |
AP Constructions | 1 220 743.00 | 1 143 179.00 | 77 563.00 | 1 220 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 127 858.00 | 1 726 600.00 | 401 257.00 | 2 127 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 185.00 | 112 650.00 | 44 535.00 | 157 185.00 |
BF Prêts | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 771 946.00 | 3 095 346.00 | 676 599.00 | 3 771 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 642 174.00 | | 642 174.00 | 642 174.00 |
BN En cours de production de biens | 128 378.00 | | 128 378.00 | 128 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 298.00 | | 9 298.00 | 9 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 095 584.00 | 105 833.00 | 2 989 751.00 | 3 095 584.00 |
BZ Autres créances | 1 936 523.00 | 1 603 647.00 | 332 875.00 | 1 936 523.00 |
CF Disponibilités | 129 798.00 | | 129 798.00 | 129 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 945 451.00 | 1 709 480.00 | 4 235 970.00 | 5 945 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 717 397.00 | 4 804 827.00 | 4 912 570.00 | 9 717 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 290 675.00 | 1 057 406.00 | | 1 290 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 634.00 | 233 268.00 | | 10 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 761.00 | 1 341 127.00 | | 1 351 761.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 660 289.00 | 1 246 517.00 | | 1 660 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | 2 891.00 | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 187.00 | 1 425 197.00 | | 923 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 868.00 | 920 057.00 | | 779 868.00 |
EA Autres dettes | 196 018.00 | 99 091.00 | | 196 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 560 808.00 | 3 693 755.00 | | 3 560 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 570.00 | 5 054 882.00 | | 4 912 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 560 808.00 | 3 517 917.00 | | 3 560 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 604 261.00 | 1 134 461.00 | | 1 604 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 872 407.00 | 8 940.00 | 9 881 347.00 | 9 872 407.00 |
FG Production vendue services | 182 434.00 | | 182 434.00 | 182 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 054 842.00 | 8 940.00 | 10 063 782.00 | 10 054 842.00 |
FM Production stockée | | | -5 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 095 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 975 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 732 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 089 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 737.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 091 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 295.00 | 72 888.00 | | 33 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 175.00 | 271 291.00 | | 13 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 175.00 | 275 991.00 | | 33 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 680.00 | 58 741.00 | | 4 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 133.00 | 40 800.00 | | 12 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | 20 000.00 | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 813.00 | 119 541.00 | | 61 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 637.00 | 156 450.00 | | -28 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -1 200.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 180 504.00 | 10 589 408.00 | | 10 180 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 169 870.00 | 10 356 139.00 | | 10 169 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 634.00 | 233 268.00 | | 10 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 598 901.00 | | 199 045.00 | 3 598 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 3 771 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 3 505 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 798.00 | | 15 512.00 | 219 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 348 254.00 | | 183 533.00 | 3 348 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 773 749.00 | 290 464.00 | 13 867.00 | 2 773 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 765.00 | 3 152.00 | | 64 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 708 984.00 | 287 313.00 | 13 867.00 | 2 708 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 45 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 89 367.00 | 18 737.00 | 2 271.00 | 89 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 603 648.00 | | | 1 603 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 693 015.00 | 63 737.00 | 2 271.00 | 1 693 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 713 015.00 | 63 737.00 | 22 271.00 | 1 713 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 737.00 | 2 271.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 187.00 | 923 187.00 | | 923 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 852.00 | 299 852.00 | | 299 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 697.00 | 299 697.00 | | 299 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 018.00 | 196 018.00 | | 196 018.00 |
UP Prêts | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
UX Autres créances clients | 2 973 748.00 | 2 973 748.00 | | 2 973 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | 194.00 | | 1 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 837.00 | | 121 837.00 | 121 837.00 |
VB T. V. A. | 114 138.00 | 114 138.00 | | 114 138.00 |
VC Groupe et associés | 1 603 648.00 | | 1 603 648.00 | 1 603 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 604 261.00 | 1 604 261.00 | | 1 604 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 028.00 | 56 028.00 | | 56 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 474.00 | | | 57 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 926.00 | 107 926.00 | | 107 926.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 921.00 | 112 921.00 | | 112 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 524.00 | 107 524.00 | | 107 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 066 652.00 | 3 310 319.00 | 1 756 333.00 | 5 066 652.00 |
VW T.V.A. | 67 398.00 | 67 398.00 | | 67 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560 809.00 | 3 560 809.00 | | 3 560 809.00 |