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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 577.00 | 74 721.00 | 21 856.00 | 96 577.00 |
AH Fonds commercial | 154 720.00 | 154 720.00 | | 154 720.00 |
AP Constructions | 661 272.00 | 661 272.00 | | 661 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 194 360.00 | 1 675 949.00 | 518 411.00 | 2 194 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 624.00 | 640 628.00 | 224 995.00 | 865 624.00 |
BF Prêts | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 003 401.00 | 3 207 291.00 | 796 110.00 | 4 003 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 576 553.00 | 73 778.00 | 502 775.00 | 576 553.00 |
BN En cours de production de biens | 188 225.00 | | 188 225.00 | 188 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 682.00 | | 27 682.00 | 27 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 811 782.00 | 72 442.00 | 2 739 340.00 | 2 811 782.00 |
BZ Autres créances | 1 876 819.00 | 1 603 648.00 | 273 171.00 | 1 876 819.00 |
CF Disponibilités | 508 497.00 | | 508 497.00 | 508 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 002 582.00 | 1 749 868.00 | 4 252 715.00 | 6 002 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 005 984.00 | 4 957 159.00 | 5 048 825.00 | 10 005 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 301 310.00 | 1 290 675.00 | | 1 301 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 818.00 | 10 634.00 | | 473 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 579.00 | 1 351 761.00 | | 1 825 579.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 806.00 | 1 660 289.00 | | 1 349 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 446.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 187.00 | | | 44 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 508.00 | 923 187.00 | | 810 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 311.00 | 779 869.00 | | 790 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 265.00 | | | 42 265.00 |
EA Autres dettes | 151 170.00 | 196 018.00 | | 151 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 188 246.00 | 3 560 809.00 | | 3 188 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 048 825.00 | 4 912 570.00 | | 5 048 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 607 837.00 | 29 328.00 | 10 637 165.00 | 10 607 837.00 |
FG Production vendue services | 220 958.00 | 2 300.00 | 223 258.00 | 220 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 828 795.00 | 31 628.00 | 10 860 423.00 | 10 828 795.00 |
FM Production stockée | | | 58 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 007 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 059 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 677 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 187 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 065.00 | |
GE Autres charges | | | 35 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 448 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 346.00 | 13 176.00 | | 34 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 032.00 | 33 176.00 | | 50 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 413.00 | 4 680.00 | | 8 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 175.00 | 12 133.00 | | 19 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 720.00 | 45 000.00 | | 144 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 309.00 | 61 814.00 | | 172 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 277.00 | -28 638.00 | | -122 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 114 552.00 | 10 180 505.00 | | 11 114 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 640 734.00 | 10 169 871.00 | | 10 640 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 818.00 | 10 634.00 | | 473 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 771 946.00 | | 1 093 777.00 | 3 771 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 559 471.00 | 302 850.00 | 4 003 401.00 | 559 471.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 206.00 | 251 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 559 471.00 | 301 644.00 | 3 721 256.00 | 559 471.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 311.00 | | 17 193.00 | 235 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 505 787.00 | | 1 076 584.00 | 3 505 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 050 347.00 | 767 850.00 | 765 626.00 | 3 050 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 916.00 | 8 011.00 | 1 206.00 | 67 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 982 430.00 | 759 839.00 | 764 420.00 | 2 982 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | 109 720.00 | | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 73 778.00 | | |
6T Sur comptes clients | 105 833.00 | 2 288.00 | 35 678.00 | 105 833.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 603 648.00 | | | 1 603 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 754 481.00 | 185 786.00 | 35 678.00 | 1 754 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 754 481.00 | 220 786.00 | 35 678.00 | 1 754 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 065.00 | 35 678.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 508.00 | 810 508.00 | | 810 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 022.00 | 326 022.00 | | 326 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 962.00 | 282 962.00 | | 282 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 170.00 | 151 170.00 | | 151 170.00 |
UP Prêts | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
UX Autres créances clients | 2 729 908.00 | 2 729 908.00 | | 2 729 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 874.00 | | 81 874.00 | 81 874.00 |
VB T. V. A. | 102 989.00 | 102 989.00 | | 102 989.00 |
VC Groupe et associés | 1 603 648.00 | | 1 603 648.00 | 1 603 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349 806.00 | 1 349 806.00 | | 1 349 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 474.00 | | | 57 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 711.00 | 84 711.00 | | 84 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 477.00 | 168 477.00 | | 168 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 724 745.00 | 3 008 375.00 | 1 716 370.00 | 4 724 745.00 |
VW T.V.A. | 96 616.00 | 96 616.00 | | 96 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 144 059.00 | 3 144 059.00 | | 3 144 059.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |