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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 948.00 | 96 551.00 | 16 397.00 | 112 948.00 |
AH Fonds commercial | 164 720.00 | 154 720.00 | 10 000.00 | 164 720.00 |
AP Constructions | 718 571.00 | 662 088.00 | 56 483.00 | 718 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 641 560.00 | 2 209 608.00 | 1 431 952.00 | 3 641 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 081.00 | 742 772.00 | 275 309.00 | 1 018 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 086.00 | | 120 086.00 | 120 086.00 |
BF Prêts | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 805 295.00 | 3 865 740.00 | 1 939 555.00 | 5 805 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632 861.00 | 74 594.00 | 558 267.00 | 632 861.00 |
BN En cours de production de biens | 258 538.00 | | 258 538.00 | 258 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 997.00 | | 54 997.00 | 54 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 398.00 | 81 636.00 | 1 314 761.00 | 1 396 398.00 |
BZ Autres créances | 1 855 323.00 | 1 603 648.00 | 251 675.00 | 1 855 323.00 |
CF Disponibilités | 1 022 050.00 | | 1 022 050.00 | 1 022 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 920.00 | | 38 920.00 | 38 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 260 808.00 | 1 759 878.00 | 3 500 930.00 | 5 260 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 066 103.00 | 5 625 618.00 | 5 440 485.00 | 11 066 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 452.00 | 6 451.00 | | 6 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 950 853.00 | | | 1 950 853.00 |
DH Report à nouveau | | 1 775 127.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 235.00 | 175 725.00 | | 24 235.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 540.00 | 2 001 305.00 | | 2 025 540.00 |
DP Provisions pour risques | 60 768.00 | | | 60 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 768.00 | | | 60 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 789.00 | 600 000.00 | | 577 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 098.00 | 83 687.00 | | 54 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 178.00 | 856 973.00 | | 1 114 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 051.00 | 603 696.00 | | 855 051.00 |
EA Autres dettes | 123 061.00 | 125 121.00 | | 123 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 354 178.00 | 2 269 478.00 | | 3 354 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 440 485.00 | 4 270 783.00 | | 5 440 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 185 791.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 212 709.00 | 10 646.00 | 10 223 355.00 | 10 212 709.00 |
FG Production vendue services | 250 566.00 | 2 388.00 | 252 954.00 | 250 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 463 275.00 | 13 034.00 | 10 476 309.00 | 10 463 275.00 |
FM Production stockée | | | 80 913.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 611 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 019 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 772 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 373 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 648.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 561 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 177.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 205 000.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 244 177.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 419.00 | 23 439.00 | | 2 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 768.00 | | | 60 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 997.00 | 23 439.00 | | 66 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 997.00 | 220 738.00 | | -59 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 671 185.00 | 9 665 903.00 | | 10 671 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 646 950.00 | 9 490 177.00 | | 10 646 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 235.00 | 175 726.00 | | 24 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 690 367.00 | | 1 629 788.00 | 4 690 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 519.00 | 29 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 859.00 | 5 805 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507 340.00 | 5 498 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 192.00 | | 24 476.00 | 253 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 406 326.00 | | 1 599 312.00 | 4 406 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 848.00 | | 6 000.00 | 30 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 321 739.00 | 435 012.00 | 45 732.00 | 3 321 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 185.00 | 10 367.00 | | 86 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 235 554.00 | 424 646.00 | 45 732.00 | 3 235 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 768.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 154 720.00 | | | 154 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 946.00 | 1 648.00 | | 72 946.00 |
6T Sur comptes clients | 82 461.00 | | 825.00 | 82 461.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 603 648.00 | | | 1 603 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 913 776.00 | 1 648.00 | 825.00 | 1 913 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 913 776.00 | 62 416.00 | 825.00 | 1 913 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 648.00 | 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 768.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 630 000.00 | 82 642.00 | 504 620.00 | 630 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 178.00 | 1 114 178.00 | | 1 114 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 741.00 | 400 741.00 | | 400 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 627.00 | 330 627.00 | | 330 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 061.00 | 123 061.00 | | 123 061.00 |
UP Prêts | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 942.00 | 1 303 942.00 | | 1 303 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 456.00 | | 92 456.00 | 92 456.00 |
VB T. V. A. | 115 231.00 | 115 231.00 | | 115 231.00 |
VC Groupe et associés | 1 603 648.00 | 1 603 648.00 | | 1 603 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 789.00 | 203 813.00 | 373 976.00 | 577 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 334.00 | | | 23 334.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 129.00 | 54 129.00 | | 54 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 475.00 | 129 475.00 | | 129 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 319 970.00 | 3 198 185.00 | 121 786.00 | 3 319 970.00 |
VW T.V.A. | 69 554.00 | 69 554.00 | | 69 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 300 079.00 | 2 378 745.00 | 878 596.00 | 3 300 079.00 |