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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 472.00 | 86 184.00 | 12 287.00 | 98 472.00 |
AH Fonds commercial | 154 720.00 | 154 720.00 | | 154 720.00 |
AP Constructions | 661 272.00 | 661 272.00 | | 661 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 869 417.00 | 1 885 103.00 | 984 313.00 | 2 869 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 636.00 | 689 178.00 | 186 457.00 | 875 636.00 |
BF Prêts | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 518.00 | | 20 518.00 | 20 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 690 366.00 | 3 476 459.00 | 1 213 907.00 | 4 690 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512 826.00 | 72 946.00 | 439 879.00 | 512 826.00 |
BN En cours de production de biens | 172 805.00 | | 172 805.00 | 172 805.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 584.00 | | 32 584.00 | 32 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 061.00 | 82 461.00 | 913 600.00 | 996 061.00 |
BZ Autres créances | 1 910 197.00 | 1 603 647.00 | 306 550.00 | 1 910 197.00 |
CF Disponibilités | 1 180 006.00 | | 1 180 006.00 | 1 180 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 815 931.00 | 1 759 055.00 | 3 056 876.00 | 4 815 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 506 298.00 | 5 235 514.00 | 4 270 783.00 | 9 506 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 775 127.00 | 1 301 309.00 | | 1 775 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 725.00 | 473 817.00 | | 175 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 305.00 | 1 825 579.00 | | 2 001 305.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 1 349 805.00 | | 600 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 687.00 | 44 186.00 | | 83 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 973.00 | 810 507.00 | | 856 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 696.00 | 790 311.00 | | 603 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 264.00 | | |
EA Autres dettes | 125 121.00 | 151 169.00 | | 125 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 478.00 | 3 188 245.00 | | 2 269 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 783.00 | 5 048 824.00 | | 4 270 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 791.00 | 3 144 059.00 | | 2 185 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 349 805.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 978 074.00 | | 8 978 074.00 | 8 978 074.00 |
FG Production vendue services | 187 524.00 | | 187 524.00 | 187 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 165 598.00 | | 9 165 598.00 | 9 165 598.00 |
FM Production stockée | | | -17 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 373 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 528 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 598 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 976 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 461.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 453 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 858.00 | 52 663.00 | | 222 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 177.00 | 15 685.00 | | 4 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 000.00 | 34 345.00 | | 205 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 177.00 | 50 031.00 | | 244 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 439.00 | 8 412.00 | | 23 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 175.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 144 720.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 439.00 | 172 308.00 | | 23 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 737.00 | -122 276.00 | | 220 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 665 903.00 | 11 114 551.00 | | 9 665 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 490 177.00 | 10 640 734.00 | | 9 490 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 725.00 | 473 817.00 | | 175 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 003 401.00 | | 725 476.00 | 4 003 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 513.00 | 4 690 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 513.00 | 4 406 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 297.00 | | 1 895.00 | 251 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 721 256.00 | | 723 583.00 | 3 721 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 848.00 | | | 30 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 052 571.00 | 307 681.00 | 38 513.00 | 3 052 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 721.00 | 11 463.00 | | 74 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 977 850.00 | 296 218.00 | 38 513.00 | 2 977 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 154 720.00 | | | 154 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 778.00 | | 831.00 | 73 778.00 |
6T Sur comptes clients | 72 442.00 | 11 461.00 | 1 442.00 | 72 442.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 603 648.00 | | | 1 603 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 904 588.00 | 11 461.00 | 2 274.00 | 1 904 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 939 588.00 | 11 461.00 | 37 274.00 | 1 939 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 461.00 | 2 274.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 973.00 | 856 973.00 | | 856 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 854.00 | 285 854.00 | | 285 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 242.00 | 249 242.00 | | 249 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 121.00 | 125 121.00 | | 125 121.00 |
UP Prêts | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 519.00 | | 20 519.00 | 20 519.00 |
UX Autres créances clients | 902 616.00 | 902 616.00 | | 902 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 446.00 | | 93 446.00 | 93 446.00 |
VB T. V. A. | 111 326.00 | 111 326.00 | | 111 326.00 |
VC Groupe et associés | 1 603 648.00 | 1 603 648.00 | | 1 603 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VP Divers | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 204.00 | 29 204.00 | | 29 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 452.00 | 167 452.00 | | 167 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 942 515.00 | 2 818 221.00 | 124 294.00 | 2 942 515.00 |
VW T.V.A. | 39 396.00 | 39 396.00 | | 39 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 791.00 | 2 185 791.00 | | 2 185 791.00 |