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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AH Fonds commercial | 114 697.00 | | 114 697.00 | 114 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 559.00 | 177 171.00 | 46 388.00 | 223 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 585.00 | 367 715.00 | 32 870.00 | 400 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 641.00 | | 20 641.00 | 20 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 753.00 | 546 157.00 | 214 597.00 | 760 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 809 031.00 | | 2 809 031.00 | 2 809 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 350.00 | | 113 350.00 | 113 350.00 |
BT Marchandises | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 123.00 | 1 044.00 | 195 080.00 | 196 123.00 |
BZ Autres créances | 27 449.00 | | 27 449.00 | 27 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 421.00 | | 156 421.00 | 156 421.00 |
CF Disponibilités | 415 095.00 | | 415 095.00 | 415 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 736 903.00 | 1 044.00 | 3 735 860.00 | 3 736 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 497 656.00 | 547 200.00 | 3 950 456.00 | 4 497 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 824 166.00 | | | 824 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
DL TOTAL (I) | 951 424.00 | | | 951 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 851 179.00 | | | 2 851 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 765.00 | | | 75 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 089.00 | | | 72 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 999 033.00 | | | 2 999 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 456.00 | | | 3 950 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 804.00 | | | 338 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 761.00 | | | 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 476.00 | 48 633.00 | 1 000 109.00 | 951 476.00 |
FG Production vendue services | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 994.00 | 48 633.00 | 1 012 626.00 | 963 994.00 |
FM Production stockée | | | 113 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 882 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 809 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 044.00 | |
GE Autres charges | | | 1 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 972.00 | | | 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 676.00 | | | 1 139 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 419.00 | | | 1 122 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 633.00 | | 20 724.00 | 774 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 604.00 | 760 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 604.00 | 624 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 968.00 | | | 115 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 349.00 | | 20 400.00 | 638 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 317.00 | | 324.00 | 20 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 624.00 | 52 047.00 | 31 514.00 | 525 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 353.00 | 52 047.00 | 31 514.00 | 524 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 044.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 044.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 044.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 044.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 765.00 | 75 765.00 | | 75 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 089.00 | 37 089.00 | | 37 089.00 |
UX Autres créances clients | 194 871.00 | 194 871.00 | | 194 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VB T. V. A. | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 850 418.00 | 190 189.00 | 780 314.00 | 2 850 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 880 000.00 | | | 2 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 897.00 | 233 897.00 | | 233 897.00 |
VW T.V.A. | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 999 033.00 | 338 804.00 | 780 314.00 | 2 999 033.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |