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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AH Fonds commercial | 114 697.00 | | 114 697.00 | 114 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 862.00 | 223 823.00 | 50 039.00 | 273 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 128.00 | 413 293.00 | 190 835.00 | 604 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 252.00 | | 21 252.00 | 21 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 285.00 | 638 387.00 | 376 898.00 | 1 015 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 383 161.00 | | 2 383 161.00 | 2 383 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 390 750.00 | | 390 750.00 | 390 750.00 |
BT Marchandises | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 262.00 | 5 928.00 | 276 334.00 | 282 262.00 |
BZ Autres créances | 42 178.00 | | 42 178.00 | 42 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 421.00 | | 56 421.00 | 56 421.00 |
CF Disponibilités | 376 885.00 | | 376 885.00 | 376 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 545 006.00 | 5 928.00 | 3 539 077.00 | 3 545 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 560 291.00 | 644 315.00 | 3 915 976.00 | 4 560 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 600 024.00 | 623 424.00 | | 600 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 001.00 | 194 601.00 | | 117 001.00 |
DL TOTAL (I) | 827 025.00 | 928 024.00 | | 827 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 924 569.00 | 2 661 774.00 | | 2 924 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 365.00 | 235 210.00 | | 110 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 734.00 | 109 503.00 | | 53 734.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 088 950.00 | 3 006 486.00 | | 3 088 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 915 976.00 | 3 934 511.00 | | 3 915 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 138.00 | 537 406.00 | | 437 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 192 413.00 | | 1 192 413.00 | 1 192 413.00 |
FG Production vendue services | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 179.00 | | 1 207 179.00 | 1 207 179.00 |
FM Production stockée | | | 14 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 928.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 136.00 | 45.00 | | 2 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 551.00 | 886.00 | | 6 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 551.00 | 886.00 | | 10 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 443.00 | -886.00 | | 1 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 447.00 | 75 565.00 | | 41 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 867.00 | 1 416 526.00 | | 1 235 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 866.00 | 1 221 925.00 | | 1 118 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 001.00 | 194 601.00 | | 117 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 295.00 | 18 534.00 | | 7 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 948.00 | | 86 337.00 | 932 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 015 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 877 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 968.00 | | | 115 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 935.00 | | 86 055.00 | 795 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 045.00 | | 282.00 | 21 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 270.00 | 46 117.00 | | 592 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 999.00 | 46 117.00 | | 590 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 928.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 928.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 928.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 365.00 | 110 365.00 | | 110 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 713.00 | 34 713.00 | | 34 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 275 148.00 | 275 148.00 | | 275 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VB T. V. A. | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 923 075.00 | 271 263.00 | 1 056 638.00 | 2 923 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 264.00 | | | 363 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 418.00 | | | 100 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 382.00 | 325 307.00 | 75.00 | 325 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 088 950.00 | 437 138.00 | 1 056 638.00 | 3 088 950.00 |