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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
AH Fonds commercial | 114 697.00 | | 114 697.00 | 114 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 858.00 | 199 188.00 | 66 670.00 | 265 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 077.00 | 391 811.00 | 138 266.00 | 530 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 948.00 | 592 270.00 | 340 678.00 | 932 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 540 000.00 | | 2 540 000.00 | 2 540 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 376 599.00 | | 376 599.00 | 376 599.00 |
BT Marchandises | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 100.00 | | 328 100.00 | 328 100.00 |
BZ Autres créances | 36 703.00 | | 36 703.00 | 36 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 421.00 | | 56 421.00 | 56 421.00 |
CF Disponibilités | 244 231.00 | | 244 231.00 | 244 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 593 833.00 | | 3 593 833.00 | 3 593 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 526 781.00 | 592 270.00 | 3 934 511.00 | 4 526 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 623 424.00 | | | 623 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 601.00 | | | 194 601.00 |
DL TOTAL (I) | 928 024.00 | | | 928 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 661 774.00 | | | 2 661 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 210.00 | | | 235 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 503.00 | | | 109 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 006 486.00 | | | 3 006 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 511.00 | | | 3 934 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 406.00 | | | 537 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 364.00 | | 1 148 364.00 | 1 148 364.00 |
FG Production vendue services | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 276.00 | | 1 151 276.00 | 1 151 276.00 |
FM Production stockée | | | 263 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 269 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 114.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 886.00 | | | 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -886.00 | | | -886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 565.00 | | | 75 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 526.00 | | | 1 416 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 925.00 | | | 1 221 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 601.00 | | | 194 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 753.00 | | 172 195.00 | 760 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 968.00 | | | 115 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 144.00 | | 171 791.00 | 624 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 641.00 | | 404.00 | 20 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 157.00 | 46 114.00 | | 546 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 886.00 | 46 114.00 | | 544 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 210.00 | 235 210.00 | | 235 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 698.00 | 26 698.00 | | 26 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 846.00 | 69 846.00 | | 69 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 328 100.00 | 328 100.00 | | 328 100.00 |
VB T. V. A. | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 661 774.00 | 192 693.00 | 790 914.00 | 2 661 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 587.00 | | | 188 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 113.00 | 366 038.00 | 75.00 | 366 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 006 486.00 | 537 406.00 | 790 914.00 | 3 006 486.00 |