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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 438.00 | 3 797.00 | 5 642.00 | 9 438.00 |
AH Fonds commercial | 114 697.00 | | 114 697.00 | 114 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 172.00 | 231 019.00 | 32 153.00 | 263 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 849.00 | 436 399.00 | 179 450.00 | 615 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 769.00 | 671 215.00 | 353 554.00 | 1 024 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 174 252.00 | | 2 174 252.00 | 2 174 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 355 298.00 | 15 283.00 | 340 015.00 | 355 298.00 |
BT Marchandises | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 898.00 | 5 928.00 | 187 970.00 | 193 898.00 |
BZ Autres créances | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 421.00 | | 56 421.00 | 56 421.00 |
CF Disponibilités | 602 672.00 | | 602 672.00 | 602 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 412 559.00 | 21 212.00 | 3 391 347.00 | 3 412 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 437 328.00 | 692 426.00 | 3 744 902.00 | 4 437 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 717 025.00 | 600 024.00 | | 717 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 934.00 | 117 001.00 | | 131 934.00 |
DL TOTAL (I) | 958 960.00 | 827 025.00 | | 958 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 653 516.00 | 2 924 569.00 | | 2 653 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 770.00 | 110 365.00 | | 66 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 649.00 | 53 734.00 | | 60 649.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 281.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 785 942.00 | 3 088 950.00 | | 2 785 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 744 902.00 | 3 915 976.00 | | 3 744 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 681.00 | 437 138.00 | | 396 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 462 498.00 | | 1 462 498.00 | 1 462 498.00 |
FG Production vendue services | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 503.00 | | 1 481 503.00 | 1 481 503.00 |
FM Production stockée | | | -35 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 283.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 237 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 382.00 | 2 136.00 | | 1 382.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | 7 994.00 | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 4 000.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972.00 | 11 994.00 | | 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 6 551.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 10 551.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 829.00 | 1 443.00 | | 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 168.00 | 41 447.00 | | 44 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 723.00 | 1 235 867.00 | | 1 448 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 789.00 | 1 118 866.00 | | 1 316 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 934.00 | 117 001.00 | | 131 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 182.00 | 7 295.00 | | 15 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 285.00 | | 21 785.00 | 1 015 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 301.00 | 1 024 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 301.00 | 879 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 968.00 | | 8 168.00 | 115 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 877 990.00 | | 13 331.00 | 877 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 327.00 | | 286.00 | 21 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 387.00 | 45 129.00 | 12 301.00 | 638 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | 2 526.00 | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 116.00 | 42 603.00 | 12 301.00 | 637 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 283.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 928.00 | 15 283.00 | | 5 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 928.00 | 15 283.00 | | 5 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 770.00 | 66 770.00 | | 66 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 387.00 | 34 387.00 | | 34 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 186 784.00 | 186 784.00 | | 186 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 651 813.00 | 262 552.00 | 999 703.00 | 2 651 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 977.00 | 207 902.00 | 75.00 | 207 977.00 |
VW T.V.A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 780 942.00 | 391 681.00 | 999 703.00 | 2 780 942.00 |