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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 948.00 | 12 611.00 | 16 336.00 | 28 948.00 |
AH Fonds commercial | 227 030.00 | | 227 030.00 | 227 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 607.00 | 7 756.00 | 7 851.00 | 15 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 847.00 | 98 962.00 | 50 885.00 | 149 847.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 315.00 | 119 329.00 | 310 986.00 | 430 315.00 |
BP En cours de production de services | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 564.00 | | 40 564.00 | 40 564.00 |
BZ Autres créances | 56 256.00 | | 56 256.00 | 56 256.00 |
CF Disponibilités | 267 069.00 | | 267 069.00 | 267 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 322.00 | | 374 322.00 | 374 322.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 637.00 | 119 329.00 | 685 308.00 | 804 637.00 |
CU Autres participations | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 075.00 | 82 075.00 | | 82 075.00 |
DH Report à nouveau | 63 359.00 | 46 969.00 | | 63 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 374.00 | 16 390.00 | | -9 374.00 |
DL TOTAL (I) | 144 444.00 | 153 818.00 | | 144 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 951.00 | 101 429.00 | | 87 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 807.00 | 50 286.00 | | 64 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 660.00 | 40 957.00 | | 61 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 580.00 | 95 357.00 | | 90 580.00 |
EA Autres dettes | 215 246.00 | 206 013.00 | | 215 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 863.00 | 494 042.00 | | 540 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 308.00 | 647 860.00 | | 685 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 577.00 | 421 342.00 | | 485 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 802.00 | | 41 504.00 | 408 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 880.00 | 8 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 990.00 | 430 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 110.00 | 165 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 868.00 | | 18 110.00 | 237 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 272.00 | | 23 292.00 | 160 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 662.00 | | 102.00 | 10 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 074.00 | 19 255.00 | | 100 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 812.00 | 2 800.00 | | 9 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 263.00 | 16 456.00 | | 90 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 660.00 | 61 660.00 | | 61 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 949.00 | 38 949.00 | | 38 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 246.00 | 215 246.00 | | 215 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
UX Autres créances clients | 40 564.00 | 40 564.00 | | 40 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 951.00 | 32 665.00 | 55 287.00 | 87 951.00 |
VI Groupe et associés | 64 807.00 | 64 807.00 | | 64 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 148.00 | 107 253.00 | 6 895.00 | 114 148.00 |
VW T.V.A. | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 863.00 | 485 577.00 | 55 287.00 | 540 863.00 |