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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 948.00 | 24 128.00 | 4 819.00 | 28 948.00 |
AH Fonds commercial | 227 030.00 | | 227 030.00 | 227 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 289.00 | 14 346.00 | 8 943.00 | 23 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 946.00 | 133 368.00 | 102 577.00 | 235 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 057.00 | 171 843.00 | 353 214.00 | 525 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 292.00 | | 34 292.00 | 34 292.00 |
BZ Autres créances | 126 041.00 | | 126 041.00 | 126 041.00 |
CF Disponibilités | 580 333.00 | | 580 333.00 | 580 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 029.00 | | 755 029.00 | 755 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 086.00 | 171 843.00 | 1 108 243.00 | 1 280 086.00 |
CU Autres participations | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 075.00 | 82 075.00 | | 82 075.00 |
DH Report à nouveau | 172 296.00 | 125 742.00 | | 172 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 632.00 | 46 553.00 | | 33 632.00 |
DL TOTAL (I) | 296 388.00 | 262 755.00 | | 296 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 631.00 | 35 534.00 | | 76 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 209.00 | 64 722.00 | | 57 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 552.00 | 47 554.00 | | 31 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 117.00 | 93 560.00 | | 153 117.00 |
EA Autres dettes | 486 413.00 | 542 924.00 | | 486 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 855.00 | 784 293.00 | | 811 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 243.00 | 1 047 048.00 | | 1 108 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 224.00 | 775 263.00 | | 735 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 048.00 | 74 009.00 | | 451 048.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 978.00 | | | 255 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 349.00 | 73 886.00 | | 185 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 722.00 | 123.00 | | 9 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 618.00 | 24 225.00 | 171 843.00 | 147 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 506.00 | 3 622.00 | 24 128.00 | 20 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 112.00 | 20 603.00 | 147 715.00 | 127 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 117.00 | 153 117.00 | | 153 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 314.00 | 538 314.00 | | 538 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
UX Autres créances clients | 34 292.00 | 34 292.00 | | 34 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 631.00 | | | 76 631.00 |
VI Groupe et associés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 041.00 | 126 041.00 | | 126 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 721.00 | 171 227.00 | 7 495.00 | 178 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 855.00 | 735 224.00 | | 811 855.00 |