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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 948.00 | 16 608.00 | 12 339.00 | 28 948.00 |
AH Fonds commercial | 227 030.00 | | 227 030.00 | 227 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 891.00 | 10 887.00 | 6 004.00 | 16 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 051.00 | 111 637.00 | 46 415.00 | 158 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 804.00 | 139 132.00 | 300 671.00 | 439 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 957.00 | | 39 957.00 | 39 957.00 |
BZ Autres créances | 86 561.00 | | 86 561.00 | 86 561.00 |
CF Disponibilités | 403 574.00 | | 403 574.00 | 403 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 251.00 | | 536 251.00 | 536 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 055.00 | 139 132.00 | 836 923.00 | 976 055.00 |
CU Autres participations | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 075.00 | 82 075.00 | | 82 075.00 |
DH Report à nouveau | 53 985.00 | 63 359.00 | | 53 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 758.00 | -9 374.00 | | 71 758.00 |
DL TOTAL (I) | 216 202.00 | 144 444.00 | | 216 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 378.00 | 87 951.00 | | 55 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 409.00 | 64 807.00 | | 77 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 518.00 | 61 660.00 | | 47 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 870.00 | 90 580.00 | | 77 870.00 |
EA Autres dettes | 355 442.00 | 215 246.00 | | 355 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 105.00 | 20 618.00 | | 7 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 721.00 | 540 863.00 | | 620 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 923.00 | 685 308.00 | | 836 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 526.00 | 485 577.00 | | 597 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 793 415.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 793 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 803.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | 4 011.00 | | 1 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 517.00 | 4 011.00 | | 1 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 517.00 | -4 011.00 | | -1 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 167.00 | -138.00 | | 12 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 099.00 | 719 708.00 | | 797 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 341.00 | 729 082.00 | | 725 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 758.00 | -9 374.00 | | 71 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 315.00 | | 9 488.00 | 430 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 978.00 | | | 255 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 454.00 | | 9 488.00 | 165 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 329.00 | 19 803.00 | | 119 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 611.00 | 3 997.00 | | 12 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 718.00 | 15 806.00 | | 106 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 518.00 | 47 518.00 | | 47 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 870.00 | 77 870.00 | | 77 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 443.00 | 355 443.00 | | 355 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
UX Autres créances clients | 39 957.00 | 39 957.00 | | 39 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 378.00 | 32 183.00 | 23 195.00 | 55 378.00 |
VI Groupe et associés | 77 408.00 | 77 408.00 | | 77 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 542.00 | | | 32 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 561.00 | 86 561.00 | | 86 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 571.00 | 132 677.00 | 6 895.00 | 139 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 721.00 | 597 526.00 | 23 195.00 | 620 721.00 |