| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 948.00 | 20 506.00 | 8 441.00 | 28 948.00 |
AH Fonds commercial | 227 030.00 | | 227 030.00 | 227 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 289.00 | 10 750.00 | 12 539.00 | 23 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 059.00 | 116 362.00 | 45 698.00 | 162 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 048.00 | 147 618.00 | 303 430.00 | 451 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 641.00 | | 33 641.00 | 33 641.00 |
BZ Autres créances | 134 977.00 | | 134 977.00 | 134 977.00 |
CF Disponibilités | 566 658.00 | | 566 658.00 | 566 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 619.00 | | 743 619.00 | 743 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 667.00 | 147 618.00 | 1 047 048.00 | 1 194 667.00 |
CU Autres participations | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 075.00 | 82 075.00 | | 82 075.00 |
DH Report à nouveau | 125 742.00 | 53 985.00 | | 125 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 553.00 | 71 758.00 | | 46 553.00 |
DL TOTAL (I) | 262 755.00 | 216 202.00 | | 262 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 534.00 | 55 378.00 | | 35 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 722.00 | 77 409.00 | | 64 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 554.00 | 47 518.00 | | 47 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 560.00 | 77 870.00 | | 93 560.00 |
EA Autres dettes | 542 924.00 | 355 442.00 | | 542 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 784 293.00 | 620 721.00 | | 784 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 048.00 | 836 923.00 | | 1 047 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 263.00 | 597 526.00 | | 775 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 804.00 | | 22 202.00 | 439 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 958.00 | 451 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 958.00 | 185 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 978.00 | | | 255 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 942.00 | | 21 364.00 | 174 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 884.00 | | 838.00 | 8 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 132.00 | 19 444.00 | 10 958.00 | 139 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 608.00 | 3 898.00 | | 16 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 524.00 | 15 546.00 | 10 958.00 | 122 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 554.00 | 47 554.00 | | 47 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 560.00 | 93 560.00 | | 93 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 191.00 | 595 191.00 | | 595 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
UX Autres créances clients | 33 641.00 | 33 641.00 | | 33 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 534.00 | 26 504.00 | 9 031.00 | 35 534.00 |
VI Groupe et associés | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 977.00 | 134 977.00 | | 134 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 986.00 | 173 492.00 | 7 495.00 | 180 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 293.00 | 775 263.00 | 9 031.00 | 784 293.00 |