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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 192 700.00 | 3 598.00 | 189 102.00 | 192 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 023.00 | 27 992.00 | 31.00 | 28 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 723.00 | 31 590.00 | 229 133.00 | 260 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 275.00 | | 142 275.00 | 142 275.00 |
BZ Autres créances | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CF Disponibilités | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 215.00 | | 162 215.00 | 162 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 938.00 | 31 590.00 | 391 348.00 | 422 938.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 864.00 | | | 75 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
DL TOTAL (I) | 114 194.00 | | | 114 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 879.00 | | | 69 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 951.00 | | | 176 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718.00 | | | 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 159.00 | | | 29 159.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 154.00 | | | 277 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 348.00 | | | 391 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 018.00 | | 121 018.00 | 121 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 018.00 | | 121 018.00 | 121 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 854.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 369.00 | | | 121 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 839.00 | | | 91 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 721.00 | | | 260 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 721.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 721.00 | | | 220 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 735.00 | 2 854.00 | | 28 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 735.00 | 2 854.00 | | 28 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 448.00 | 850.00 | 1 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 275.00 | 142 275.00 | | 142 275.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 879.00 | | | 69 879.00 |
VI Groupe et associés | 46 101.00 | 46 101.00 | | 46 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 963.00 | 142 963.00 | | 142 963.00 |
VW T.V.A. | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 155.00 | 76 426.00 | 850.00 | 277 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | | | 145.00 |
ST Autres comptes | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 437.00 | | | 12 437.00 |