| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 210 200.00 | 13 899.00 | 196 301.00 | 210 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 425.00 | 24 763.00 | 25 662.00 | 50 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 541 001.00 | | 541 001.00 | 541 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 626.00 | 38 662.00 | 842 964.00 | 881 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 272.00 | | 153 272.00 | 153 272.00 |
BZ Autres créances | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
CF Disponibilités | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 094.00 | | 180 094.00 | 180 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 720.00 | 38 662.00 | 1 023 058.00 | 1 061 720.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DG Autres réserves | 244 488.00 | | | 244 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 744.00 | | | 86 744.00 |
DL TOTAL (I) | 340 033.00 | | | 340 033.00 |
DP Provisions pour risques | 53 724.00 | | | 53 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 724.00 | | | 53 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 403.00 | | | 50 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 150.00 | | | 530 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 053.00 | | | 48 053.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 302.00 | | | 629 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 059.00 | | | 1 023 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 830.00 | | 197 830.00 | 197 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 830.00 | | 197 830.00 | 197 830.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 942.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 421.00 | | | 219 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 676.00 | | | 132 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 745.00 | | | 86 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 073.00 | | 505 751.00 | 441 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 199.00 | 621 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 199.00 | 881 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 873.00 | | 5 751.00 | 254 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 200.00 | | 500 000.00 | 186 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 334.00 | 11 886.00 | | 28 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 334.00 | 11 886.00 | | 28 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 724.00 | | | 53 724.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 153 272.00 | 153 272.00 | | 153 272.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 403.00 | | | 50 403.00 |
VI Groupe et associés | 529 270.00 | | 529 270.00 | 529 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 970.00 | 153 970.00 | | 153 970.00 |
VW T.V.A. | 33 547.00 | 33 547.00 | | 33 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 302.00 | 48 749.00 | 530 150.00 | 629 302.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 637.00 | | | 637.00 |
ST Autres comptes | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 566.00 | | | 39 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 475.00 | | | 19 475.00 |