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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 192 700.00 | 6 350.00 | 186 350.00 | 192 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 743.00 | 29 515.00 | 35 228.00 | 64 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 443.00 | 35 865.00 | 391 578.00 | 427 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 246.00 | | 238 246.00 | 238 246.00 |
BZ Autres créances | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
CF Disponibilités | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 729.00 | | 256 729.00 | 256 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 172.00 | 35 865.00 | 648 307.00 | 684 172.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | | | 801.00 |
DG Autres réserves | 105 393.00 | | | 105 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 441.00 | | | 57 441.00 |
DL TOTAL (I) | 171 635.00 | | | 171 635.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 182.00 | | | 62 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 578.00 | | | 303 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 876.00 | | | 50 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 673.00 | | | 416 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 308.00 | | | 648 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 209.00 | | 229 209.00 | 229 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 209.00 | | 229 209.00 | 229 209.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 275.00 | |
GE Autres charges | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 832.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 060.00 | | | 238 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 619.00 | | | 180 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 441.00 | | | 57 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 721.00 | | 166 720.00 | 260 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 721.00 | | 36 720.00 | 220 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 130 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 589.00 | 4 275.00 | | 31 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 589.00 | 4 275.00 | | 31 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 238 246.00 | 238 246.00 | | 238 246.00 |
VB T. V. A. | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 182.00 | | | 62 182.00 |
VI Groupe et associés | 302 718.00 | 62 718.00 | 240 000.00 | 302 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 269.00 | 241 269.00 | | 241 269.00 |
VW T.V.A. | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 673.00 | 114 491.00 | 240 000.00 | 416 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | | | 908.00 |
ST Autres comptes | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
YT Sous‐traitance | 60.00 | | | 60.00 |
YW Taxe professionnelle | 598.00 | | | 598.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 104.00 | | | 27 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 080.00 | | | 12 080.00 |