| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 622.00 | 3 462.00 | 46 160.00 | 49 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485 087.00 | 55 733.00 | 429 354.00 | 485 087.00 |
AH Fonds commercial | 232 939.00 | | 232 939.00 | 232 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 773.00 | | 258 773.00 | 258 773.00 |
AN Terrains | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
AP Constructions | 3 375 700.00 | 2 534 471.00 | 841 229.00 | 3 375 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 606 336.00 | 5 199 415.00 | 3 406 921.00 | 8 606 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759 773.00 | 808 548.00 | 951 224.00 | 1 759 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 432.00 | | 183 432.00 | 183 432.00 |
AX Avances et acomptes | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 661.00 | | 159 661.00 | 159 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 935 807.00 | 9 126 385.00 | 6 809 423.00 | 15 935 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 504 244.00 | | 1 504 244.00 | 1 504 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 079.00 | | 52 079.00 | 52 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795 981.00 | 4 361.00 | 1 791 620.00 | 1 795 981.00 |
BZ Autres créances | 2 261 472.00 | | 2 261 472.00 | 2 261 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
CF Disponibilités | 877 734.00 | | 877 734.00 | 877 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 935.00 | | 110 935.00 | 110 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 689 444.00 | 4 361.00 | 6 685 083.00 | 6 689 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 625 252.00 | 9 130 746.00 | 13 494 506.00 | 22 625 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 685.00 | | | 150 685.00 |
CU Autres participations | 196 887.00 | | 196 887.00 | 196 887.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 585 261.00 | 524 755.00 | 60 505.00 | 585 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 175.00 | 300 000.00 | | 343 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 987 075.00 | | | 987 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 158 690.00 | 157 241.00 | | 158 690.00 |
DH Report à nouveau | 2 288 271.00 | 2 002 192.00 | | 2 288 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 447.00 | 392 778.00 | | -148 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 563 700.00 | 1 797 614.00 | | 1 563 700.00 |
DL TOTAL (I) | 5 222 464.00 | 4 679 825.00 | | 5 222 464.00 |
DN Avances conditionnées | 62 500.00 | 157 500.00 | | 62 500.00 |
DO TOTAL (II) | 62 500.00 | 157 500.00 | | 62 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 050.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 050.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 581 491.00 | 5 074 399.00 | | 4 581 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 901.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 373.00 | 1 493 829.00 | | 1 687 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 480.00 | 425 774.00 | | 614 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 114.00 | 196 617.00 | | 291 114.00 |
EA Autres dettes | 1 035 084.00 | 885 491.00 | | 1 035 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 209 542.00 | 8 085 011.00 | | 8 209 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 494 506.00 | 12 982 385.00 | | 13 494 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 780 872.00 | | | 4 780 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 844 517.00 | | 150 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 397 340.00 | | 9 397 340.00 | 9 397 340.00 |
FG Production vendue services | 284 085.00 | | 284 085.00 | 284 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 681 425.00 | | 9 681 425.00 | 9 681 425.00 |
FN Production immobilisée | | | 211 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 004 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 995 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 363 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 416 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 004 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 024 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 166.00 | |
GE Autres charges | | | 23 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 490 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485 762.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 657.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -591 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 447.00 | 51 145.00 | | 47 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 579.00 | | | 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 495.00 | 249 575.00 | | 14 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305 266.00 | 269 576.00 | | 305 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 050.00 | | | 60 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 812.00 | 519 151.00 | | 379 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 049.00 | 26 554.00 | | 17 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 218.00 | 45 042.00 | | 64 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 267.00 | 71 596.00 | | 81 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 545.00 | 447 555.00 | | 298 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 622.00 | -7 879.00 | | -144 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 399 990.00 | 10 901 663.00 | | 10 399 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 548 437.00 | 10 508 885.00 | | 10 548 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 447.00 | 392 778.00 | | -148 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 048 499.00 | | 1 421 821.00 | 15 048 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 569 346.00 | | 65 357.00 | 569 346.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 361 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 513.00 | 15 935 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 634 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 958.00 | 976 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434 056.00 | 13 962 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 417.00 | | 351 340.00 | 708 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 444 134.00 | | 952 873.00 | 13 444 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 537.00 | | 26 095.00 | 300 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 110 651.00 | 1 024 450.00 | 8 717.00 | 8 110 651.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 479 103.00 | 49 114.00 | | 479 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 674.00 | 28 059.00 | | 27 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 603 874.00 | 947 277.00 | 8 717.00 | 7 603 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
6T Sur comptes clients | 4 361.00 | 63 164.00 | 42 629.00 | 4 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 361.00 | 63 164.00 | 42 629.00 | 4 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 164.00 | 42 629.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 687 373.00 | 1 687 373.00 | | 1 687 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 166.00 | 171 166.00 | | 171 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 520.00 | 369 520.00 | | 369 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 114.00 | 291 114.00 | | 291 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035 084.00 | 1 035 084.00 | | 1 035 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 661.00 | | 159 661.00 | 159 661.00 |
UX Autres créances clients | 1 791 620.00 | 1 791 620.00 | | 1 791 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 608.00 | 54 608.00 | | 54 608.00 |
VB T. V. A. | 83 136.00 | 83 136.00 | | 83 136.00 |
VC Groupe et associés | 2 899 965.00 | 2 899 965.00 | | 2 899 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 230.00 | 152 230.00 | | 152 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 428 261.00 | 999 591.00 | 2 935 822.00 | 4 428 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 003 881.00 | | | 1 003 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 838 712.00 | | | 838 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 488 544.00 | 488 544.00 | | 488 544.00 |
VP Divers | 2 261 472.00 | 2 261 472.00 | | 2 261 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614 480.00 | 614 480.00 | | 614 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 124.00 | 112 124.00 | | 112 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 935.00 | 110 935.00 | | 110 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 323 688.00 | 4 164 027.00 | 159 661.00 | 4 323 688.00 |
VW T.V.A. | 149 009.00 | 149 009.00 | | 149 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 209 542.00 | 4 780 872.00 | 2 935 822.00 | 8 209 542.00 |