| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 622.00 | 23 311.00 | 26 311.00 | 49 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589 171.00 | 127 906.00 | 461 265.00 | 589 171.00 |
AH Fonds commercial | 232 939.00 | | 232 939.00 | 232 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 933.00 | | 234 933.00 | 234 933.00 |
AN Terrains | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
AP Constructions | 3 391 624.00 | 2 760 240.00 | 631 384.00 | 3 391 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 095 686.00 | 6 447 082.00 | 2 648 604.00 | 9 095 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970 696.00 | 1 057 408.00 | 913 288.00 | 1 970 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 396.00 | | 215 396.00 | 215 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 404.00 | | 139 404.00 | 139 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 429 092.00 | 11 061 282.00 | 6 367 810.00 | 17 429 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 271 505.00 | | 2 271 505.00 | 2 271 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 130 507.00 | 45 085.00 | 3 085 422.00 | 3 130 507.00 |
BZ Autres créances | 1 289 682.00 | 6 557.00 | 1 283 125.00 | 1 289 682.00 |
CF Disponibilités | 532 067.00 | | 532 067.00 | 532 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 040.00 | | 61 040.00 | 61 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 289 505.00 | 51 642.00 | 7 237 863.00 | 7 289 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 718 597.00 | 11 112 924.00 | 13 605 673.00 | 24 718 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 404.00 | | | 139 404.00 |
CU Autres participations | 473 986.00 | | 473 986.00 | 473 986.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 005 719.00 | 645 335.00 | 360 384.00 | 1 005 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 723 175.00 | 723 175.00 | | 723 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 987 075.00 | 987 075.00 | | 987 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 181 698.00 | 158 690.00 | | 181 698.00 |
DH Report à nouveau | 1 925 352.00 | 1 698 673.00 | | 1 925 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 719.00 | 300 937.00 | | 193 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 224 388.00 | 1 349 780.00 | | 1 224 388.00 |
DL TOTAL (I) | 5 265 406.00 | 5 248 330.00 | | 5 265 406.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 53 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 53 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 781 103.00 | 5 746 966.00 | | 4 781 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 873.00 | 7 980.00 | | 22 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 796.00 | 1 807 744.00 | | 1 602 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 860.00 | 699 037.00 | | 805 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 182.00 | 142 040.00 | | 49 182.00 |
EA Autres dettes | 1 028 452.00 | 836 263.00 | | 1 028 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 290 266.00 | 9 240 031.00 | | 8 290 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 605 673.00 | 14 541 361.00 | | 13 605 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 667 627.00 | 6 147 828.00 | | 5 667 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 233 926.00 | 1 589 235.00 | | 1 233 926.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 497 615.00 | 506 210.00 | 9 003 825.00 | 8 497 615.00 |
FG Production vendue services | 406 182.00 | | 406 182.00 | 406 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 903 797.00 | 506 210.00 | 9 410 007.00 | 8 903 797.00 |
FN Production immobilisée | | | 294 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 818 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 219 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -767 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 406 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 746.00 | |
GE Autres charges | | | 52 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 908 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 194.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 895.00 | 22 581.00 | | 69 895.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 637.00 | 579.00 | | 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 856.00 | 15 467.00 | | 14 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 094.00 | 604 809.00 | | 306 094.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 951.00 | 620 277.00 | | 373 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 344.00 | 9 956.00 | | 40 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 412.00 | 426 027.00 | | 85 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 53 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 757.00 | 488 983.00 | | 175 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 194.00 | 131 294.00 | | 198 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -157 067.00 | -141 706.00 | | -157 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 216 172.00 | 11 911 793.00 | | 10 216 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 022 453.00 | 11 610 855.00 | | 10 022 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 719.00 | 300 937.00 | | 193 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 598 217.00 | | 1 146 412.00 | 16 598 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 923 681.00 | | 131 661.00 | 923 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 281.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 968.00 | 617 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 201 929.00 | 113 609.00 | 17 429 092.00 | 201 929.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 055 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 724.00 | | 1 057 042.00 | 34 724.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 205.00 | 89 641.00 | 14 699 551.00 | 167 205.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 502.00 | | 135 265.00 | 956 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 377 760.00 | | 578 637.00 | 14 377 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 275.00 | | 300 850.00 | 340 275.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 167 205.00 | | | 167 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 106 586.00 | 958 924.00 | 4 228.00 | 10 106 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 587 591.00 | 81 055.00 | | 587 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 930.00 | 39 976.00 | | 87 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 431 065.00 | 837 893.00 | 4 228.00 | 9 431 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | 50 000.00 | 53 000.00 | 53 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 896.00 | 20 189.00 | | 24 896.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 557.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 896.00 | 26 746.00 | | 24 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 896.00 | 76 746.00 | 53 000.00 | 77 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 746.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 53 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 796.00 | 1 602 796.00 | | 1 602 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 446.00 | 260 446.00 | | 260 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 531.00 | 338 531.00 | | 338 531.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 182.00 | 49 182.00 | | 49 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028 452.00 | 1 028 452.00 | | 1 028 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 404.00 | 139 404.00 | | 139 404.00 |
UX Autres créances clients | 3 070 210.00 | 3 070 210.00 | | 3 070 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 297.00 | 60 297.00 | | 60 297.00 |
VB T. V. A. | 82 837.00 | 82 837.00 | | 82 837.00 |
VC Groupe et associés | 789 204.00 | 789 204.00 | | 789 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 233 926.00 | 1 233 926.00 | | 1 233 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 547 177.00 | 947 411.00 | 2 455 667.00 | 3 547 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 489 911.00 | | | 489 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 100 465.00 | | | 1 100 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 311 763.00 | 311 763.00 | | 311 763.00 |
VP Divers | 71 415.00 | 71 415.00 | | 71 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 846.00 | 64 846.00 | | 64 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 615.00 | 29 615.00 | | 29 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 040.00 | 61 040.00 | | 61 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 620 633.00 | 4 620 633.00 | | 4 620 633.00 |
VW T.V.A. | 142 037.00 | 142 037.00 | | 142 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 267 393.00 | 5 667 627.00 | 2 455 667.00 | 8 267 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |