| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 622.00 | 32 587.00 | 17 036.00 | 49 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610 387.00 | 169 419.00 | 440 968.00 | 610 387.00 |
AH Fonds commercial | 267 939.00 | | 267 939.00 | 267 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
AP Constructions | 3 392 545.00 | 2 827 460.00 | 565 085.00 | 3 392 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 217 943.00 | 7 026 828.00 | 2 191 115.00 | 9 217 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000 466.00 | 1 170 284.00 | 830 182.00 | 2 000 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 431 964.00 | | 431 964.00 | 431 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 300.00 | | 148 300.00 | 148 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 104 822.00 | 11 992 701.00 | 6 112 121.00 | 18 104 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 656 065.00 | | 1 656 065.00 | 1 656 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 132.00 | | 31 132.00 | 31 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 828 924.00 | 114 237.00 | 3 714 686.00 | 3 828 924.00 |
BZ Autres créances | 1 488 284.00 | 29 048.00 | 1 459 236.00 | 1 488 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 175.00 | | 550 175.00 | 550 175.00 |
CF Disponibilités | 1 581 665.00 | | 1 581 665.00 | 1 581 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 254.00 | | 86 254.00 | 86 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 222 498.00 | 143 285.00 | 9 079 214.00 | 9 222 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 327 321.00 | 12 135 986.00 | 15 191 335.00 | 27 327 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 300.00 | | | 148 300.00 |
CU Autres participations | 568 987.00 | | 568 987.00 | 568 987.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 386 753.00 | 766 123.00 | 620 630.00 | 1 386 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 723 175.00 | 723 175.00 | | 723 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 987 075.00 | 987 075.00 | | 987 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 733.00 | 30 000.00 | | 54 733.00 |
DG Autres réserves | 173 498.00 | 181 698.00 | | 173 498.00 |
DH Report à nouveau | 2 051 288.00 | 1 925 352.00 | | 2 051 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 195.00 | 193 719.00 | | -260 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 044 865.00 | 1 224 388.00 | | 1 044 865.00 |
DL TOTAL (I) | 4 774 440.00 | 5 265 406.00 | | 4 774 440.00 |
DN Avances conditionnées | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DO TOTAL (II) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DP Provisions pour risques | 94 710.00 | 50 000.00 | | 94 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 710.00 | 50 000.00 | | 94 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 666 331.00 | 4 781 103.00 | | 6 666 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 385.00 | 22 873.00 | | 33 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 497.00 | 1 602 796.00 | | 1 393 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 788.00 | 805 860.00 | | 1 103 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 49 182.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 994 283.00 | 1 028 452.00 | | 994 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 192 185.00 | 8 290 266.00 | | 10 192 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 191 335.00 | 13 605 673.00 | | 15 191 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 844 738.00 | 5 667 627.00 | | 4 844 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720 450.00 | 1 233 926.00 | | 720 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 925 302.00 | 533 823.00 | 8 459 125.00 | 7 925 302.00 |
FG Production vendue services | 430 368.00 | 36 014.00 | 466 382.00 | 430 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 355 670.00 | 569 837.00 | 8 925 507.00 | 8 355 670.00 |
FN Production immobilisée | | | 151 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 383 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 405 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 615 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 025 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 275 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 151.00 | |
GE Autres charges | | | 40 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 135 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -752 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 563.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -846 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 556.00 | 69 895.00 | | 153 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 593.00 | 637.00 | | 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 962.00 | 14 856.00 | | 352 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 157.00 | 306 094.00 | | 325 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 678 119.00 | 373 951.00 | | 678 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 623.00 | 40 344.00 | | 23 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 350.00 | 85 412.00 | | 93 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 710.00 | 50 000.00 | | 44 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 683.00 | 175 757.00 | | 161 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 516 436.00 | 198 194.00 | | 516 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 356.00 | -157 067.00 | | -70 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 071 560.00 | 10 216 172.00 | | 10 071 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 331 755.00 | 10 022 453.00 | | 10 331 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 195.00 | 193 719.00 | | -260 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 429 092.00 | | 1 184 274.00 | 17 429 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 055 342.00 | | 381 034.00 | 1 055 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 415 193.00 | 93 350.00 | 18 104 822.00 | 415 193.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 436 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 213.00 | | 878 326.00 | 243 213.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 171 981.00 | 93 350.00 | 15 069 067.00 | 171 981.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057 042.00 | | 64 496.00 | 1 057 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 699 551.00 | | 634 847.00 | 14 699 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 156.00 | | 103 897.00 | 617 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 061 282.00 | 931 419.00 | | 11 061 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 668 646.00 | 130 063.00 | | 668 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 906.00 | 41 513.00 | | 127 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 264 730.00 | 759 843.00 | | 10 264 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 44 710.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 085.00 | 69 152.00 | | 45 085.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 557.00 | 22 490.00 | | 6 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 642.00 | 91 642.00 | | 51 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 642.00 | 136 352.00 | | 101 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 151.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 490.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 710.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 497.00 | 1 393 497.00 | | 1 393 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 984.00 | 418 984.00 | | 418 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 161.00 | 430 161.00 | | 430 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994 283.00 | 864 283.00 | 130 000.00 | 994 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 300.00 | 148 300.00 | | 148 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 711 889.00 | 3 711 889.00 | | 3 711 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 035.00 | 117 035.00 | | 117 035.00 |
VB T. V. A. | 142 370.00 | 142 370.00 | | 142 370.00 |
VC Groupe et associés | 867 983.00 | 867 983.00 | | 867 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720 450.00 | 720 450.00 | | 720 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 945 881.00 | 761 820.00 | 4 750 823.00 | 5 945 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 980 000.00 | | | 2 980 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 247.00 | | | 453 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 106.00 | 104 106.00 | | 104 106.00 |
VP Divers | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 495.00 | 35 495.00 | | 35 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 284.00 | 371 284.00 | | 371 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 254.00 | 86 254.00 | | 86 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 551 761.00 | 5 551 761.00 | | 5 551 761.00 |
VW T.V.A. | 219 148.00 | 219 148.00 | | 219 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 158 800.00 | 4 844 738.00 | 4 880 823.00 | 10 158 800.00 |