| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 622.00 | 41 128.00 | 8 494.00 | 49 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 618 292.00 | 204 503.00 | 413 790.00 | 618 292.00 |
AH Fonds commercial | 267 939.00 | | 267 939.00 | 267 939.00 |
AN Terrains | 32 649.00 | | 32 649.00 | 32 649.00 |
AP Constructions | 3 392 545.00 | 2 875 292.00 | 517 253.00 | 3 392 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 826 765.00 | 7 602 364.00 | 2 224 401.00 | 9 826 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 274 467.00 | 1 292 282.00 | 982 185.00 | 2 274 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 311 226.00 | | 311 226.00 | 311 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 546.00 | | 171 546.00 | 171 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 024 550.00 | 13 123 174.00 | 5 901 377.00 | 19 024 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 552 676.00 | | 1 552 676.00 | 1 552 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 185 729.00 | 165 384.00 | 3 020 345.00 | 3 185 729.00 |
BZ Autres créances | 718 472.00 | | 718 472.00 | 718 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 010.00 | | 551 010.00 | 551 010.00 |
CF Disponibilités | 2 448 085.00 | | 2 448 085.00 | 2 448 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 067.00 | | 37 067.00 | 37 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 493 039.00 | 165 384.00 | 8 327 655.00 | 8 493 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 517 590.00 | 13 288 557.00 | 14 229 032.00 | 27 517 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 171 546.00 | | | 171 546.00 |
CU Autres participations | 688 979.00 | 178 000.00 | 510 979.00 | 688 979.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 386 753.00 | 929 604.00 | 457 149.00 | 1 386 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 723 175.00 | 723 175.00 | | 723 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 987 075.00 | 987 075.00 | | 987 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 733.00 | 54 733.00 | | 54 733.00 |
DG Autres réserves | 178 536.00 | 173 498.00 | | 178 536.00 |
DH Report à nouveau | 1 734 805.00 | 2 051 288.00 | | 1 734 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 444.00 | -260 195.00 | | 19 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 713 379.00 | 1 044 865.00 | | 713 379.00 |
DL TOTAL (I) | 4 411 147.00 | 4 774 440.00 | | 4 411 147.00 |
DN Avances conditionnées | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DO TOTAL (II) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DP Provisions pour risques | 103 115.00 | 94 710.00 | | 103 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 115.00 | 94 710.00 | | 103 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 858 622.00 | 6 666 331.00 | | 5 858 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 927.00 | 33 385.00 | | 37 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 037.00 | 1 393 497.00 | | 1 374 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 376.00 | 1 103 788.00 | | 1 151 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 947.00 | 900.00 | | 11 947.00 |
EA Autres dettes | 1 150 862.00 | 994 283.00 | | 1 150 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 584 771.00 | 10 192 185.00 | | 9 584 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 229 032.00 | 15 191 335.00 | | 14 229 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668 338.00 | 720 450.00 | | 668 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 080.00 | | 305 080.00 | 305 080.00 |
FD Production vendue biens | 9 976 883.00 | 975 956.00 | 10 952 839.00 | 9 976 883.00 |
FG Production vendue services | 615 780.00 | 1 942.00 | 617 722.00 | 615 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 897 743.00 | 977 897.00 | 11 875 641.00 | 10 897 743.00 |
FN Production immobilisée | | | 166 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 160 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 833 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 311 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 931 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 736.00 | |
GE Autres charges | | | 32 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 226 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 061.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 266.00 | 352 962.00 | | 30 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 338 986.00 | 325 157.00 | | 338 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 252.00 | 678 119.00 | | 369 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 037.00 | 23 623.00 | | 18 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 144.00 | 93 350.00 | | 4 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 404.00 | 44 710.00 | | 8 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 586.00 | 161 683.00 | | 30 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 667.00 | 516 436.00 | | 338 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 054.00 | -70 356.00 | | -41 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 569 100.00 | 10 071 560.00 | | 12 569 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 549 657.00 | 10 331 755.00 | | 12 549 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 444.00 | -260 195.00 | | 19 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 436 376.00 | | | 1 436 376.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 964.00 | | 380 449.00 | 431 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 104 822.00 | | 1 449 741.00 | 18 104 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 992 701.00 | 962 328.00 | 9 856.00 | 11 992 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 798 709.00 | 172 023.00 | | 798 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 419.00 | 35 084.00 | | 169 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 024 573.00 | 755 221.00 | 9 856.00 | 11 024 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 710.00 | 8 404.00 | | 94 710.00 |
6T Sur comptes clients | 114 237.00 | 51 736.00 | 589.00 | 114 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 285.00 | 229 736.00 | 29 637.00 | 143 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 995.00 | 238 140.00 | 29 637.00 | 237 995.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 736.00 | 589.00 | |
UG ‐ Financières | | 178 000.00 | 29 048.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 404.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374 037.00 | 1 374 037.00 | | 1 374 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 343.00 | 562 343.00 | | 562 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 988.00 | 421 988.00 | | 421 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150 862.00 | 1 150 862.00 | | 1 150 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 546.00 | 171 546.00 | | 171 546.00 |
UX Autres créances clients | 2 963 353.00 | 2 963 353.00 | | 2 963 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 741.00 | 17 741.00 | | 17 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 376.00 | 222 376.00 | | 222 376.00 |
VB T. V. A. | 55 317.00 | 55 317.00 | | 55 317.00 |
VC Groupe et associés | 510 699.00 | 510 699.00 | | 510 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668 338.00 | 668 338.00 | | 668 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 190 284.00 | 1 083 303.00 | 3 860 432.00 | 5 190 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 759 165.00 | | | 759 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 924.00 | 74 924.00 | | 74 924.00 |
VP Divers | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 249.00 | 55 249.00 | | 55 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 067.00 | 37 067.00 | | 37 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 112 814.00 | 4 112 814.00 | | 4 112 814.00 |
VW T.V.A. | 141 907.00 | 141 907.00 | | 141 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 546 844.00 | 5 439 863.00 | 3 860 432.00 | 9 546 844.00 |