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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 702.00 | | 64 702.00 | 64 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 455.00 | 25 355.00 | 4 100.00 | 29 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 453.00 | 125 646.00 | 133 807.00 | 259 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 857.00 | 157 095.00 | 203 763.00 | 360 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
BT Marchandises | 62 635.00 | | 62 635.00 | 62 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 882.00 | 30.00 | 78 852.00 | 78 882.00 |
BZ Autres créances | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
CF Disponibilités | 69 386.00 | | 69 386.00 | 69 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 649.00 | 30.00 | 241 620.00 | 241 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 061.00 | 157 124.00 | 448 937.00 | 606 061.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 622.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 734.00 | 210 474.00 | | 96 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 745.00 | -21 363.00 | | 15 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 739.00 | | |
DL TOTAL (I) | 213 241.00 | 198 235.00 | | 213 241.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 108 112.00 | 124 181.00 | | 108 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | 603.00 | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 838.00 | 110 997.00 | | 74 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 710.00 | 60 555.00 | | 47 710.00 |
EA Autres dettes | 3 832.00 | 4 583.00 | | 3 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 696.00 | 300 918.00 | | 235 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 937.00 | 499 153.00 | | 448 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 907.00 | 22 126.00 | 62 939.00 | 197 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 814.00 | 22 126.00 | 62 939.00 | 191 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 838.00 | 74 838.00 | | 74 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 112.00 | 16 345.00 | 49 431.00 | 108 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 709.00 | 47 709.00 | | 47 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 598.00 | 95 598.00 | | 95 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 638.00 | 95 638.00 | | 95 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 696.00 | 143 929.00 | 49 431.00 | 235 696.00 |