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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 702.00 | | 64 702.00 | 64 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 516.00 | 29 121.00 | 1 395.00 | 30 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 869.00 | 151 569.00 | 90 301.00 | 241 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 378.00 | 186 784.00 | 157 594.00 | 344 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
BT Marchandises | 52 417.00 | | 52 417.00 | 52 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 705.00 | | 68 705.00 | 68 705.00 |
BZ Autres créances | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CF Disponibilités | 113 042.00 | | 113 042.00 | 113 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 981.00 | | 268 981.00 | 268 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 359.00 | 186 784.00 | 426 575.00 | 613 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 992.00 | 1 550.00 | | 2 992.00 |
DG Autres réserves | 104 225.00 | 86 840.00 | | 104 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 327.00 | 28 826.00 | | 7 327.00 |
DL TOTAL (I) | 214 544.00 | 217 217.00 | | 214 544.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 94 351.00 | 167 927.00 | | 94 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 880.00 | 45 777.00 | | 43 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 151.00 | 81 197.00 | | 70 151.00 |
EA Autres dettes | 3 025.00 | 2 950.00 | | 3 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 030.00 | 298 474.00 | | 212 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 575.00 | 515 690.00 | | 426 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 188.00 | 19 596.00 | | 167 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 094.00 | 19 596.00 | | 161 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 152.00 | 70 152.00 | | 70 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 351.00 | 17 326.00 | 72 491.00 | 94 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 111.00 | 72 111.00 | | 72 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 151.00 | 72 111.00 | 40.00 | 72 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 031.00 | 135 006.00 | 72 491.00 | 212 031.00 |