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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 702.00 | | 64 702.00 | 64 702.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 516.00 | 28 120.00 | 2 396.00 | 30 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 869.00 | 132 974.00 | 108 895.00 | 241 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 366.00 | 167 188.00 | 177 178.00 | 344 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
BT Marchandises | 59 183.00 | | 59 183.00 | 59 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 836.00 | | 81 836.00 | 81 836.00 |
BZ Autres créances | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CF Disponibilités | 172 093.00 | | 172 093.00 | 172 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 511.00 | | 338 511.00 | 338 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 877.00 | 167 188.00 | 515 690.00 | 682 877.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 86 840.00 | 101 691.00 | | 86 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 826.00 | -14 850.00 | | 28 826.00 |
DL TOTAL (I) | 217 217.00 | 188 391.00 | | 217 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 927.00 | 106 974.00 | | 167 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 2 462.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 777.00 | 29 733.00 | | 45 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 197.00 | 48 294.00 | | 81 197.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | 4 764.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 473.00 | 192 226.00 | | 298 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 690.00 | 380 617.00 | | 515 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 603.00 | 24 615.00 | 20 030.00 | 162 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 509.00 | 24 615.00 | 20 030.00 | 156 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 777.00 | 45 777.00 | | 45 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 196.00 | 81 196.00 | | 81 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 927.00 | 86 104.00 | 56 231.00 | 167 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 847.00 | 85 847.00 | | 85 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 85 847.00 | 40.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 473.00 | 216 650.00 | 56 231.00 | 298 473.00 |